Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2000 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"
Регистрационный номер
3279
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 1 000,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 1 368 890,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 110,0000 | |
| Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 10501 | 1 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 10,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 1 068,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 11 379,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 14 178,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 59 173,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 217 407,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 1 049,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 9 442,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 516,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 29 080,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 24 465,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 311,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 207,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 192,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 411 739,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 330 166,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 117 378,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 331 258,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 2 768,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 830 871,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 550,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 15,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 593 237,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 410 732,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 50,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 2 179,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 29 234,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 63 150,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 45 020,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 95 425,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 5 757 592,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 5 757 592,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 093 837,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 093 837,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 21 880,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 8 483,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 126,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 234 500,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 51 500,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 40 460,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 109 140,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 100 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 30 275,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 5 500,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31505 | 4 000,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 31510 | 7 417,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31602 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31603 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 102 860,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| до востребования | 31901 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 120,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 16 116,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 94 500,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 30 275,0000 | |
| до востребования | 32010 | 7 110,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 152 900,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 280 000,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 83 400,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 5 163,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32501 | 0,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства, выделенные из федерального бюджета | 40106 | 0,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 1 397,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 10 264,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 14 982,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 1 048,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 46 861,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 0,0000 | |
| Государственный фонд занятости населения Российской Федерации | 40405 | 282,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 404,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 285,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 282 786,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 30 897,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 104,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 35 050,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 6 151,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 40 689,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 3 739 653,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 18 926,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 20 816,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 130,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 2 968,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 108 464,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 8 180,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 3 275,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 28,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 334,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 789,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 55 600,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 41608 | 17,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 1 100,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 34 341,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 2 981,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 5 318,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 2 600,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 578,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 2 626,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 700 000,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 196,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 897,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 444 945,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 16 682,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 44 333,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 137 822,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 184 760,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 117 792,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 5 899,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 42501 | 1,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 28,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42508 | 24,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 3 146,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 75,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 38 920,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 181,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 12 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 8 078,0000 | |
| до востребования | 44210 | 201,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 7 835,0000 | |
| до востребования | 44609 | 78,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44703 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44708 | 1 564,0000 | |
| до востребования | 44709 | 1 564,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 275,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44903 | 1 150,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 0,0000 | |
| до востребования | 44909 | 14,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45001 | 1 340,0000 | |
| до востребования | 45009 | 13,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 0,0000 | |
| до востребования | 45109 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 903 636,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 114 852,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 520 425,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 447 296,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 266 091,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 024 220,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 10 564,0000 | |
| до востребования | 45209 | 251 935,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 2 679,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45303 | 147,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 300,0000 | |
| до востребования | 45309 | 31,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 56 053,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 7 456,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 142,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 5 603,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 250,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 705,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 21 991,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 8 623,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 17 221,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 178 440,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 163 289,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 4 570,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 180 700,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 227 960,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 97 300,0000 | |
| до востребования | 45607 | 5 060,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 31,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 1 410,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 12 319,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45707 | 138,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 14 361,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 169,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 15 474,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 8 528,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 4 893,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 28 387,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 376 585,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 38 739,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 12 028,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 17 104,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 264,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 92 772,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 921,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 565 860,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 364 521,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 19 575,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 71 449,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для перепродажи | 50102 | 1 238 935,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 2 780,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| приобретенные для перепродажи | 50202 | 85 481,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50204 | 212,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 52 685,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 703,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 1 541,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 7 736,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 2 068,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 18 326,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 12 621,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 7 900,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 861,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 885 360,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 15 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 14 238,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 27 053,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 101 195,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 572 572,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 42 079,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 16 575,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 52 450,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 2 596 103,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 130 532,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 11 268,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 50,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 243 344,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 9 343,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 461 804,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 262 650,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 163 876,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 295 202,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 109 975,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 4 431,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 60,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 9 647,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 39 133,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 176 720,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 70,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 274,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов | 60204 | 41,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 8 625,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 11 083,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 754,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 63,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 905,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 53,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 23,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 268,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 14,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 718,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 11 246,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 505,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 4,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 92,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 676,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 30 691,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 10 312,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 4 822,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 37,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 4 794,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 1 073,0000 | |
| Амортизация долгосрочно арендуемых основных средств | 60604 | 49,0000 | |
| Арендные обязательства | 60605 | 4 678,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 416,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 15 271,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 7 442,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 1 076,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 459,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 105,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 100,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 93,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 3 864,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 12 442,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 12 442,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 71 449,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 139,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 21 515,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 61307 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 36 679,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 7 373,0000 | |
| Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 27 400,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 61407 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 175 971,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 127 240,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 152 690,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 30,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 494 793,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 6 915,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 32 129,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 11 234,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 86 101,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 146 103,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 4 524,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 24,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 485 945,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 128 038,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 82 015,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 37,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 25 762 648,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 8 022 084,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 6 920,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 4 617 238,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 204,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 6 005 860,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 5 570,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 38 739,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 29 234,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 3,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 413 150,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 21 538,0000 | |
| Бланки | 91207 | 290,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 9 401 593,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 4 787 994,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 4 184 032,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 6 910 254,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 5 574 322,0000 | |
| Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога | 91308 | 374 063,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 1 106 458,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 16 441,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 182 048,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 599,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 385 085,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 39 451,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 51,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 34 593,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Средства фондов накопления | 91901 | 30 180,0000 | |
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 9 329,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 221 557,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 77 738 452,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 40 172,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 180 022,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 636 016,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 11 924,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 184 102,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 21 265,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 29 555,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 40 044,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 11 924,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 217 361,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 21 265,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 665 571,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 146 755,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 136,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 3 900,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 71 064 244,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 106,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 11 650 019,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 59 402 717,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 15,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 15 499,0000 | |
Страница была полезной?