Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2005 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"
Регистрационный номер
3279
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 3 197,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 1 468 932,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 561,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 28 247,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 435 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 104 787,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 414 492,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 240 210,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 709 838,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 1 139,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 5 692,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 27 291,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 334 494,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 100 823,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 215,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 257,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 3 171 775,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 506 359,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 68 050,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 1,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 6 679,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 115 569,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 10 877,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 1 418,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 503 796,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 135 857,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 22 500,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 12 324,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 69 410,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 3 001,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 370,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 126 337,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 1,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 1 050,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 1 050,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 294 052,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 37 510,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 79 368,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 11 562 538,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 11 562 538,0000 | |
| Расчеты с филиалами, расположенными за границей | 30303 | 125 484,0000 | |
| Расчеты с филиалами, расположенными за границей | 30304 | 125 484,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 10 334 284,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 10 334 284,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 145 039,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 2 197,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 13 154,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 81,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 34,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 81,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 6 905,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 17 262,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 9 400,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| до востребования | 31501 | 115 941,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| до востребования | 31601 | 2 554,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 2 515 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 2 940 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 246 215,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 2 490 849,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 3 252 850,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 5 355,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 143,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 55,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 106,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 95 755,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 7 645,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 1 254,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 36 147,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 344,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 3 395,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 55,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 99 855,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 492,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 174,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 20 835,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 19 583,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 51 639,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 20 857 828,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 138 134,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 162 363,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 2,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 238,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 199 714,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 34,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 106,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 3,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 2 139 495,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 4 434,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 27,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 74 215,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 101 311,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 161,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 6 106,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 174,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 1,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 2 283,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 143,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 7,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 41501 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 41801 | 3,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 10,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1 136,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 21 200,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 889 173,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 115 140,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 110 902,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 800,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 203 380,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 23,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 5 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 5 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 50,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 11 281,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 624 824,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 2 389,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 167 279,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 584 494,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 605 798,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 775 654,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 30 153,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 42501 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 1 150,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 8 602,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 700 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 20 888,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 7 966,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 5 899,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 25 541,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 3 728,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 43201 | 28,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 495,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 53,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 8,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 44204 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 30 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 55 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 4 024,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 57 900,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 8 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 33 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 831,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44801 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44815 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 8 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 8 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 131,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45001 | 47,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 266,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 107 046,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 3 529,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 933,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 405 701,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 369 482,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 2 897 308,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 783 045,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 2 519 420,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 679 301,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 35 332,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 45 164,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 1 330,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 2 300,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 23,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 34 961,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 11 403,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 95 725,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 29 300,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 24 300,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 51,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 285,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 12 501,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 987,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 538,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 64 702,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 339 183,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 711 294,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 1,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 7 051,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 61 147,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 610 716,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 6 107,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45802 | 0,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 22 952,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 1 500,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 427 219,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 11 562,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 22 149,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 5,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 339 767,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 20,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 47103 | 1 078,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 5,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 164 976,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 710,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 5 658,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 12 489,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 8 231,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 36 294,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 10 168,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 30 734,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 944,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 92 993,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 105 807,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 57 185,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 26 208,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 18 204,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 12 869,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 62 359,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 907 013,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 45 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 109 671,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 1 266 243,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 557 720,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 101 806,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 546 090,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 660,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 932 309,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 676 000,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 793 291,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 30 893,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 1 181 688,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 8 320,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 352 273,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 3 606,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 62 731,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 595,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 595,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 163 397,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 135,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 661,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 365,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 750,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 27 480,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 901,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 92 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 14 988,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 3 092,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 3 092,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 43 965,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 29 505,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 2 650,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 25 993,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 4 708,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 632,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 32 911,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 3 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 19 400,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 8 045,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52106 | 232,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 347 035,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 838 447,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 597 432,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 69 851,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 355 488,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 86 595,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 113 534,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 8 620,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 93,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 7 716,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 12 915,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 88 735,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 2 295,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 2 775,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 311,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 28,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 4 158,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 78 471,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 2 925,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 860,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 18 364,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 79,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 14,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 258,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1 324,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 10 714,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 574,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 34 099,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 109 008,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 25,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 5,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 5 573,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 730,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 736 401,0000 | |
| Земля | 60404 | 348,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 214 710,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 20 993,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 589,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 118,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 56,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 912,0000 | |
| Материалы | 61008 | 11 907,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 6 939,0000 | |
| Издания | 61010 | 7,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61208 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 47,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 42 281,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 483 678,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 113 809,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 315 104,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 51 978,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 100 000,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 100 000,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 159,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 2 400,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 476,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 1 852 117,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 4 874,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 216 273 166,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 200 510,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 401 959,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 16 001,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 122 912,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 331 247,0000 | |
| Бланки | 91207 | 424,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 169 272,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 606 137,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 24 866 492,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 11 587 183,0000 | |
| Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога | 91308 | 215 406,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 2 798 216,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 953 874,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 313 663,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 86 016,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 7 771,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 45,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 213 540,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 18 371,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 126 404,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 32 436,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 84 374,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 2 044,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 3 281 151,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 258 006 339,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 6 198 556,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 159 819,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 310 589,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 10 442,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93705 | 2 554,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 4 055,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 6 199 059,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 308 573,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 159 819,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 10 442,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96705 | 2 554,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 10,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 5 558,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1 273,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 120 742 130,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 298,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 35,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 3,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 13 972 140,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 15 136 401,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 351 936,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 91 265 244,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 18 018,0000 | |
Страница была полезной?