Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2009 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"
Регистрационный номер
3279
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 1 946 490,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1 145 600,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 435 000,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 221 216,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 729 426,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 136 254,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 8 595 701,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 731 974,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 1 426,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 2 368,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 289 915,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 155 672,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 48,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 2 043 544,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 30 194,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 52 547,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 213,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 522 792,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 334,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 63 039,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 75 851,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 4 150,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 4 205,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 6 933,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 13 454,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 14,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 14,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 123 126,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 148 484,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 40 919 379,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 40 919 379,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 340 933,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 340 933,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 33 216,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 15 578,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 773,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 207,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 31 до 90 дней | 31204 | 17 790 000,0000 | |
| кредиты на срок от 91 до 180 дней | 31205 | 270 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 1 570 152,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| до востребования | 31501 | 75 905,0000 | |
| на 1 день | 31502 | 182 392,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 217 396,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 11 326 107,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 62 581,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 469 356,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 3 442,0000 | |
| Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
| Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 563 176,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 634,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 244,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 16 890,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 14,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 4,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 8 658,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 555,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 221 106,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 5 052 429,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 216 373,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 117 554,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 174,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 238,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 118 908,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 11,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 22 548,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 3,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 2 451 782,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 11 407,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 133,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 2,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 4 661,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 210,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41204 | 505,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41205 | 300,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 4 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 2 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41903 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 10,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 4 964,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 2 022,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 56 235,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 123 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1 010,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 211 841,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 267 954,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 150 672,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 40 307,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 27 322,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 2 874,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 3,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 2 010,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 59 413,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 3 125,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 2 070,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 573 289,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 4 989 755,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 3 695 788,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 6 472 415,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 6 927 430,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 81 191,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 455,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 5,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 766 740,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 106 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 1 626 944,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 1 267 261,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 663 226,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 4 625,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 41 118,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 39 138,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 24 605,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 24 395,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 219,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 12,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 43201 | 10,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 277,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43802 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 457,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 1 631 131,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 53,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 6 427 053,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 10 014 532,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 672 873,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 1 025 130,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 15 251,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 21 509,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 1 475 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 2 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 3 600,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 159 720,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 10 788 906,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 266 409,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 210 791,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 3 726,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 284,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 22,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 6 035,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 731 249,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 709 391,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 27 591,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 20 128,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 075,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 219 953,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 4 189 011,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 7 349 114,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 536 775,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 210,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 311 095,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 1 264 132,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 1 095 164,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45608 | 231 903,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 25 912,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 323 892,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 34 314,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 563 788,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 269 926,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 318 592,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 4 909,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 1 826,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 76 375,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 2 861,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 33 756,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 151,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 47106 | 71 776,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 47107 | 3 990,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 1 556,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 294 945,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 47306 | 63 703,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 6 607,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 886 769,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 35 249,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 17 255,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 0,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 250 716,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 939,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 3 107,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 146,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 85 603,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 453 910,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 580 045,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 857 716,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 331 940,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 9 044 272,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 65 760,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 156 043,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 519 935,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 110,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 641,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 1 065 611,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 422 819,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 987 424,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 15 312 594,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50218 | 371 051,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50219 | 117 911,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 627 872,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 209 920,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50311 | 4 130 032,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) | 50407 | 92 064,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 25 726,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 5 410,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 2 496,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 58 407,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 895,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 30 147,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 10 436,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 686 548,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 16 456,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 5 737,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 121 076,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 11 299,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 60,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 2 542,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 209 612,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 212 214,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 207 185,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 50 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 300,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 267 289,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 110 150,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 5 995,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 2 336,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 23 426,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 2 169,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 4 049,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 643 022,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 28,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 16 772,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 374 486,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 59 059,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 362,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 81,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2 478,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 18 991,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 83 856,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 14 967,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 345 113,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 193 784,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 304 041,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 0,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 320,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 50 019,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 456 185,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 62 703,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 4 255 443,0000 | |
| Земля | 60404 | 14 631,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 026 466,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 454 665,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 6 417,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 14 675,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 8 091,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 4 735,0000 | |
| Материалы | 61008 | 33 357,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 16 907,0000 | |
| Издания | 61010 | 852,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 46 411,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 240,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 336 167,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 16 004 647,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 169 208,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 35 701 216,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 20,0000 | |
| Расходы | 70606 | 15 040 472,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 144 919,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 36 385 883,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 3,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 5 825,0000 | |
| Финансовый результат прошлого года | |||
| Налог на прибыль | 70711 | 3,0000 | |
| Прибыль (убыток) прошлого года | |||
| Убыток прошлого года | 70802 | 501 186,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 3 397,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 310,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 1 329,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 3 125,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 20,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 1 891,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 8,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 1 211 489,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 27 051,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 16 674 797,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 0,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 7 414,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 728,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1 380,0000 | |
| Бланки | 91207 | 37,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 4 807 858,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 26 282 062,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 2 857 501,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 11 467,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 2 908 126,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91412 | 70 000,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 35 331 953,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 3 525 000,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 9 793 913,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 667 344,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 54,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 1 339 737,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 2 118,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 847 418,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 43 648,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 3 173,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 115 253,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 3 130,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 38 208 869,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 68 323 790,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 7 574 048,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 1 029 749,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 61 000,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 3 260 226,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 871 815,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 12 718 533,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 135 232,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 7 576 763,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 1 033 253,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 62 173,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 3 381 048,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 878 833,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 12 718 533,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 675,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 690 273 125,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 35 000,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 816 739 240,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 3 362 258,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 81 413 239,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 4 453,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 788 789 612,0000 | |
Страница была полезной?