Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2009 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"
Регистрационный номер
3279
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 1 946 490,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1 145 600,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 435 000,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 211 825,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 864 319,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 136 254,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 8 595 701,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 649 797,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 1 514,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 8 353,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 262 713,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 285 088,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 48,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 639 405,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 56 646,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 108 984,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 201,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 922 504,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 336,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 30 767,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 31 358,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 2 900,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 4 230,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 49,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 25 899,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 14,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 29,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 123 625,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 126 583,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 34 949 106,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 34 949 106,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 371 084,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 371 084,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 22 408,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 17 715,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 773,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 204,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 31 до 90 дней | 31204 | 17 955 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 40 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 2 237 559,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 310 713,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| до востребования | 31501 | 86 238,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 54 449,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 9 243,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 12 698 932,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 66 498,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 498 737,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 3 657,0000 | |
| Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
| Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 1 002 455,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 1 290,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 206,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 4 770,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 5,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 4,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 13 250,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 273,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 73 638,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 5 075 919,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 219 256,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 92 657,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 174,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 238,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 119 900,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 11,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 22 548,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 3,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 2 448 782,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 11 795,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 148,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 2,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 540,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 2,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 4 000,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41706 | 1 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 1 036,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41903 | 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 10,0000 | |
| на срок до 30 дней | 42002 | 127 133,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 5 040,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 57 401,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 154 001,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1 020,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 20 526,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 201 870,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 102 277,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 33 630,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 39 828,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 3 026,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 68,0000 | |
| на срок до 30 дней | 42202 | 3 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 6 850,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 58 243,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 1 460,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 2 235,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 370 302,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 4 949 795,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 496 024,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 7 003 802,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 5 727 024,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 68 222,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 598,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 5,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 3 750 498,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 1 659 889,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 1 166 936,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 585 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 3 178,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 46 928,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 7 607,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 26 887,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 22 403,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 216,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 13,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 43201 | 10,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 10,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 277,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 782,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 1 733 236,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 53,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 44002 | 3 778,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44003 | 262 504,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 5 315 697,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 10 416 066,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 172 873,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 1 550 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 15 500,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 23 454,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 1 400 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 22 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 10 935,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 771 197,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 11 527 460,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 950 006,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 201 038,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 4 517,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 331,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 29,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 8 783,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 828 203,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 756 484,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 22 040,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 27 942,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 205,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 199 280,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 4 811 671,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 7 431 983,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 670 741,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 222,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 191 494,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 1 343 264,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 1 163 719,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45608 | 330 021,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 28 370,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 575 786,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 28 615,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 466 768,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 270 817,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 403 284,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 5 770,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 1 641,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 69 221,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 25 879,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 151,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 47106 | 134 622,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 1 347,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 399 687,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 47303 | 158 209,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 47306 | 67 691,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 6 689,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 757 704,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 1 472 893,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 3 765,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 132 996,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 246 899,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 961,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 3 292,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 248,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 155 346,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 833 382,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 552 940,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 515 665,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 226 890,0000 | |
| Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов | |||
| по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц- нерезидентов | 47602 | 0,0000 | |
| по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц-нерезидентов | 47607 | 0,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 3 081 435,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 65 760,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 96 456,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 1 791,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 419,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 1,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 487 747,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 1 068 938,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 20 888 308,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50218 | 1 460 038,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50219 | 228 851,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 748 150,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 208 035,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50311 | 4 047 209,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50318 | 15 127,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) | 50407 | 26 021,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 10,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 10,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 2 496,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 58 407,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 1 208,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 31 160,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 10 436,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 686 548,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 170 544,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 5 826,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 135 667,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 3 789,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 60,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 2 542,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 209 612,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 212 214,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 207 010,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 22 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 300,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 272 185,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 60 150,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 6 217,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 2 433,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 23 295,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 6 234,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 4 114,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 643 022,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 28,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 13 367,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 392 932,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 276,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 93 139,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 94,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 3 375,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 11 060,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 80 076,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 41 356,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 554 418,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 204 235,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 372 105,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 320,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 4 108,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 162 743,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 49 453,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 4 195 621,0000 | |
| Земля | 60404 | 14 631,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 0,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 017 082,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 553 566,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 6 417,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 14 675,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 7 847,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 4 697,0000 | |
| Материалы | 61008 | 31 246,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 17 057,0000 | |
| Издания | 61010 | 850,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 875,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 430,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 357 401,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 10 575 016,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 113 233,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 26 991 908,0000 | |
| Расходы | 70606 | 10 077 911,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 88 776,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 27 277 153,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 3 471,0000 | |
| Финансовый результат прошлого года | |||
| Доходы | 70701 | 37 573 821,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70702 | 4 712 206,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70703 | 25 197 707,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70705 | 369,0000 | |
| Расходы | 70706 | 37 814 040,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70707 | 4 739 126,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70708 | 25 045 767,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70710 | 278,0000 | |
| Налог на прибыль | 70711 | 93 507,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 3 351,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 202,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 1 329,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 65,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 3 125,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 15,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 275,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 1 532,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 8,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 505 695,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 24 930,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 17 188 227,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 132 996,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 560,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 732,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1 388,0000 | |
| Бланки | 91207 | 37,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 2 336 437,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 17 098 490,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 2 768 536,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 12 593,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 4 090 885,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91412 | 570 000,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 38 507 908,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91416 | 0,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 0,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 3 682 075,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 660 781,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 54,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 1 331 051,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 2 166,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 790 924,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 43 659,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 3 173,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 115 382,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 3 153,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 27 640 158,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 62 231 682,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 6 395 660,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 987 323,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 553 272,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 16 346,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 6 393 393,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 997 476,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 549 673,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 12 059,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 676,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 3 002 251 334,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 35 000,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 2 108 221 921,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 359 954,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 104 837 453,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 5 253,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 788 862 431,0000 | |
Страница была полезной?