Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2004 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"
Регистрационный номер
3279
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 1 095,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 1 471 034,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 561,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 28 268,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 435 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 84 155,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 19 818,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 240 210,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 1 190 018,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 1 247,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 26 034,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 49 254,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 492 635,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 42 300,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 34 731,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 600,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 30 921,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 2 049 176,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 651 645,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 42 583,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 1,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 15 355,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 179 138,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 949,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 2,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 67 794,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 127 833,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 439 140,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 699 424,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 17 396,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 88 895,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 1,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 8 233 438,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 8 233 438,0000 | |
| Расчеты с филиалами, расположенными за границей | 30303 | 430 751,0000 | |
| Расчеты с филиалами, расположенными за границей | 30304 | 430 751,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 5 884 499,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 5 884 499,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 14 621,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 5 450,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 6 556,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 81,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 745,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 72,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 442 818,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 136 199,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 190 812,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 33 635,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 176 727,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 6 437 539,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 16 041,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 0,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 31510 | 73 146,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31602 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31603 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 94 269,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 29 459,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 31610 | 589,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 122 679,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 91 504,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 10 309,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 2 245,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| до востребования | 32110 | 8 140 903,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 81 409,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 159 078,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 89 836,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 29 455,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 175 668,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 4 540,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 1 929,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 5 476,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 1 530,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 55,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 68,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 58 186,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 889,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 2 190,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 248,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 162,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 6 898,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 578,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 322 485,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 17 922,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 884,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 55 875,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 19 615,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 160 554,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 10 751 162,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 112 647,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 209 708,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 2,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 238,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 41 357,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 211,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 74 321,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 765,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 173 261,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 737,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 7,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 4,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 443,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 553,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41508 | 28,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 41601 | 2 377,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41607 | 1 500,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41608 | 26,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 41801 | 3,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 13,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 498,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1 450,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 69 800,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 153 072,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 24 737,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 5 128,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 12 344,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 700 000,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 651,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 24,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 1 400,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 4 800,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42208 | 37,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 2 411 948,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 3 473,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 324 314,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 530 439,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 800 365,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 108 597,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 473,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 11 301,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 42501 | 35,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 4 860,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 8 836,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42508 | 8,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 28 629,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 2 553,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 1 850,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 22 283,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 91,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 299,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 44204 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 200 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 688 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 2 967 420,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 136 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 39 914,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 1 364,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 51 933,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 37 660,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 461 616,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 22 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 5 751,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44801 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44807 | 10 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44815 | 100,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 11 520,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 7 870,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 49 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 600,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 695,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 5 793,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 3 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 1 849,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 5 647,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 163,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 388 960,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 375 388,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 097 018,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 670 148,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 3 337 137,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 885 124,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 165 546,0000 | |
| до востребования | 45209 | 89 760,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 144 945,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 12 251,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 5 070,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 175,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 12 485,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 77 588,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 145 303,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 30 967,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 8 832,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 2 752,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 8 300,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 17 408,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 9 077,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 40 019,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 126 162,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 382 238,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 3 924,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 7 220,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 117 818,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 238 287,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 209 127,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 5 652,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 23,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 329 352,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 595,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 275 475,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 288,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 216,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 69 555,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 23 575,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 68 570,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 74 634,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 187 376,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 42 358,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 29 384,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 20 416,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 4 322,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 83 365,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 847,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 102 578,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 662 634,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 92 707,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 8 290,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 105 621,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 104 195,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 23 231,0000 | |
| Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов | |||
| по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц-нерезидентов | 47609 | 1,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 7 245,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 349 625,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 680 219,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 2 502,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 1 852 455,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 120 000,0000 | |
| Резервы под обесценение ценных бумаг | 50212 | 200,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 283 290,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 154 381,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 11 804,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 595,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 595,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 5 041,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 60 749,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 7 469,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 4 816,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 705,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 2 375,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 1 551,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 410,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 160,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 30 610,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 62 633,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 30 939,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 5 312,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 3 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 4 395,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 188 562,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 11 889,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 3 551,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 52 533,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 21 442,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 158 004,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 37 702,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 632,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 41 742,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 900,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 110 204,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 991 065,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 2 419 957,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 927 593,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52106 | 357,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 224 765,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 36 525,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 148 874,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 215 913,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 217 356,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 756 050,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 178 478,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 107 377,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 996,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 23 827,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 189 598,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 455 520,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 2 775,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 311,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 8 085,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 133 703,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 3,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 1 610,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 134,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 36,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 87,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 2 030,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 9 752,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 58,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 48 158,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 3 066,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 0,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 25,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 111,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 961,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 870,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 377 836,0000 | |
| Земля | 60404 | 87,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 80 028,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 28 768,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 851,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 118,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 38,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 361,0000 | |
| Материалы | 61008 | 12 862,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 253,0000 | |
| Издания | 61010 | 5,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 97,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 2 152,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 66 070,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 336 866,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 715 643,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 111 939,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 100 000,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 100 000,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 170,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 16 166 977,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 2 315,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 5 408 299,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 23 859,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 7 507 666,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 9 297,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 931 986,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 50 290,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 6,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 256 480,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 51 580,0000 | |
| Бланки | 91207 | 267,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 1 123 013,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 5 764 841,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 18 689 131,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 18 487 638,0000 | |
| Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога | 91308 | 528 660,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 4 454 826,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 1 801 511,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 88 364,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 2 901,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 510 790,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 7 881,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 102 392,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 11 184,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 26 400,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 1 095,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 7 379 350,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 74 630 469,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 5 072 687,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 1 758 000,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 158 537,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 851 763,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 809 490,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 13 187,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93705 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 5 828,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 5 060 436,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 1 767 270,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 814 877,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 158 537,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 808 742,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 13 187,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96705 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 7,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 40 427,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 6 009,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1 639,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 75 793 575,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 281,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 6 900,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 20 622 894,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 28 281 519,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 12 296 621,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 14 594 462,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 6 900,0000 | |
Страница была полезной?