Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2007 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"
Регистрационный номер
3279
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 1 472 690,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 558 863,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 435 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 104 787,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 228 455,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 240 210,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 541 440,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 1 441,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 1 789,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 26 686,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 538 077,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 110 901,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 59,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 3 206 318,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 203 667,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 89 923,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 186,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 101 988,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 194,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 572 334,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 252 039,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 5 000,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 3 014,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 60 458,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 35 000,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 50 068,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 23,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 6 754,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 48 913,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 102 238,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 9 881 252,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 9 881 252,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 10 683 147,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 10 683 147,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 34 494,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 675,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 681,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 4,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 65 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| до востребования | 31501 | 138 959,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31506 | 10 100,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 234 853,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 381 062,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 750 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 300 580,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 162 002,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 6 904 419,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 2 203 869,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 22 262,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 7 439,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 69 141,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 316,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 147,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 18 198,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 21,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 1 038,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 65 383,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 5 491,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 196 081,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 12 570 129,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 161 660,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 316 568,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 2,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 238,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 101 987,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 34,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 64,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 3,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 3 008 004,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 26 244,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 40 715,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 138,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 31 391,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 128,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 17,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 10 840,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 3,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41502 | 14 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 10 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 20 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 100 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 100,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41703 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41705 | 5 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 41801 | 3,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 10,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 2 400,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 25 045,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 330 287,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 179 266,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1 148,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 467 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 994 261,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 195 150,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 2 145 861,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 1 050 489,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 188 641,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 68,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 16 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 43 600,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 17 235,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 471 954,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 217 432,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 015 591,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 4 864 997,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 3 626 248,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 13 626,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 7 670,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 148,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 44,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 585 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 3 984,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 4 597,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 25 244,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 90 774,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 12 616,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 121,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 2,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 363,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 40,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 49,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 6 454 050,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 3 551 018,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 4 969,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 150 110,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 26 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 1 112,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 2 649,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 16 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 95,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 470 048,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 705,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 4 700,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 436 110,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 230 616,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 2 021 628,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 2 099 885,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 3 953 217,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 331 229,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 257 376,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 70 566,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 438,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 5 100,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 730,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 63,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 9 636,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 74 293,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 23 578,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 59 966,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 441 243,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 175 818,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 7 296,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 10,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 13 027,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 11 380,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 548 637,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 10 844 146,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 5 901 795,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 794 657,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 385,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 936 631,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45802 | 30 000,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 396 369,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 7 611,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 152 718,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 547 606,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 47104 | 234 853,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 379 111,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 180 113,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 629,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 3 765,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 369 725,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 10 909,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 92 742,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 3 121,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 16 136,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 632,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 82 723,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 44 069,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 157 364,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 340 114,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 29 842,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 7 580,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 425 417,0000 | |
| Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов | |||
| по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц | 47601 | 3,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 12 687,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 127,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 1 913 388,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 367 028,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 297,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 848 193,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 18 034,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 2 939,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 29,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 28 778,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 45,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 2 412,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 68,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 320,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 14 988,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 3 092,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 3 092,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 39 246,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 1 100,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 2 542,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 10 831,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 9 855,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 17 240,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 22 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 58 214,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 452 035,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 444 986,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 33 834,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 8 384,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 53 287,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 69 934,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 2 736,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 1 122,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 34,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 11 756,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 70 105,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 9 184,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 1 313,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 11 192,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 353,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 50,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2 969,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 2 339,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 62 402,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 5 183,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 247 331,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 178 746,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 320,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 379,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 582,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 16 238,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 863 346,0000 | |
| Земля | 60404 | 7 169,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 398 393,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 718 423,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 2 388,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 679,0000 | |
| Материалы | 61008 | 18 280,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 18 530,0000 | |
| Издания | 61010 | 23,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 6 841,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 221,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 250 456,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Дивиденды полученные | 70104 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 2 090 481,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 629 314,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 815 958,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 121 680,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 125 918,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 8,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 1 588 377,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 3 103,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 14 648 054,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 128 653,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 10 909,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 59 092,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 16 159,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1 247,0000 | |
| Бланки | 91207 | 40,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 53 223,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 1 121 357,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 45 900 265,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 23 547 828,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 4 330 761,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 24 847,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 577 174,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 77 449,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 53 827,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 598,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 467 349,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 280 558,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 670 385,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 44 276,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 81,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 117 982,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 3 230,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 4 961 158,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 88 765 674,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 5 720 000,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 1 197,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 12 206,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 309 889,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 775,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 5 717 234,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 307 875,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 1 197,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96505 | 12 206,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 5 555,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 634,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 4 958 883,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 1 733 419,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 10,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 3,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 2 758 229,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 983 581,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 1 733 530,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 217 609,0000 | |
Страница была полезной?