Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2002 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"
Регистрационный номер
3279
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 1 000,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 1 383 890,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 110,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 289,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 435 000,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 1 063,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 48 500,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 19 435,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 214 851,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 452 052,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 784,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 22 448,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 16 912,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 99 731,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 39 678,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 441,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 82 268,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 725,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 35 702,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 849 176,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 943 552,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 375 925,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 1,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 133 059,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 580 067,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 763,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 21,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 73 908,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 479,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 497 371,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 806 256,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 3 231,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 188 080,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 2 500,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 97,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 232 073,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 8 271 675,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 8 271 675,0000 | |
| Расчеты с филиалами, расположенными за границей | 30303 | 520,0000 | |
| Расчеты с филиалами, расположенными за границей | 30304 | 520,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 6 500 391,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 6 500 391,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 40 203,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 1 246,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 17 469,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 81,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 1 248 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 336 760,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 270 002,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 91 768,0000 | |
| до востребования | 31310 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 1 194 090,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 3 184,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31505 | 7 005,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 31510 | 52 865,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31602 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31603 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 159 212,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на 1 день | 31902 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31905 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 259 382,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 140 890,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 117 522,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 216 921,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 63 685,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 7 984,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 923 430,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 0,0000 | |
| до востребования | 32110 | 3 184 240,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 41 077,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 133 746,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 6 962,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 100 432,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 2 411,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 15 921,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 7 961,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 2 247,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 9 446,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 293,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 55,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 97,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 82 796,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 5 312,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 116,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 775,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 790 587,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 58 901,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 1 204,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 47 104,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 28 596,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 182 445,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 5 205 542,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 108 716,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 102 443,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 2,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 3 580,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 10 276,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 668,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 3 891,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 27,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 1 983,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 221,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 6 616,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 66,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41502 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 450,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 83 427,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 100,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 453,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41508 | 25,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 34 282,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41608 | 26,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 250,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41808 | 3,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 9 109,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 7 871,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 35 171,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 2 000,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42008 | 3,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 4 735,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 4 271 322,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 251 798,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 16 475,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 32 216,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 700 000,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 689,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 10 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 3 600,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 1 273,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42208 | 60,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 1 901 719,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 2 686,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 287 618,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 807 679,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 2 600 433,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 26 229,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 11 758,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 42501 | 37,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 55 883,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 5 095,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42508 | 10,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 29 672,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 2 408,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 1 054,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 21 151,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 15,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 239,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 18 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 168 850,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 433 364,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 447 600,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 10 678,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 11 090,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44603 | 959,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 228 037,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 51 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 6 830,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 15 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 3 129,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 44708 | 1 564,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44715 | 1 564,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 963,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44903 | 250,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 23 780,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 64 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 403 750,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 5 770,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 4 990,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45004 | 1 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 15,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 8 800,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 2 249,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 4 228,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 153,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 003 149,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 546 079,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 2 130 441,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 325 071,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 4 133 646,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 934 659,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 204 497,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 217 295,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 30 616,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45303 | 798,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 16 330,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 1 031,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 445,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 492,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 18 777,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 26 386,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 171 024,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 74 265,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 58 113,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 1 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 3 793,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 3 395,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 43 710,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 9 754,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 17 873,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 2 069 277,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 152 751,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 1 086 389,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 170 357,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 12 567,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45701 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 1 166,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 12,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 203 611,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 187 980,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45916 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 8 854,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 34 641,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 23 229,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 973 278,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 465 272,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 37 637,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 10 092,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 83 597,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 2 245,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 36 007,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 74 329,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 92 895,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 2 573,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 42 673,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 179 069,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 176 822,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 116 839,0000 | |
| Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов | |||
| по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц | 47603 | 223,0000 | |
| по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц | 47608 | 13,0000 | |
| по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц-нерезидентов | 47609 | 1,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 741 168,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 440 862,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 20 455,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 578 995,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 535 822,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 19 740,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 438 492,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 79 150,0000 | |
| Резервы под обесценение ценных бумаг | 50212 | 248,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 18 778,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 4 742,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 101 005,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 2 813,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 50,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 1 406,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 48,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 321,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 682,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 2 928,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 2 955,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 15 109,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 249,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 4 094,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 3 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 3 360,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 3 701 534,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 65 568,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 347 969,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 135 453,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 28 572,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 224 954,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 68 058,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 34 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 98 265,0000 | |
| Прочие векселя нерезидентов | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51905 | 0,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 25 500,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 2 935 474,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 960 263,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 1 170 535,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 103 702,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52106 | 50,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 89 977,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 31 465,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 600 151,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 393 347,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 678 471,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 199 205,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 110 461,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 58 246,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 712,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 163 825,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 166 729,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 562 106,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 70,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 2 775,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 24,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 6 295,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 14 664,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 406,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 440,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 32 660,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 43,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 9,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 863,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1 128,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 3 845,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 136,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 59 542,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 317,0000 | |
| Расчеты с организациями, состоящими на сметном финансировании банков, по перечисленным им средствам | 60317 | 4,0000 | |
| Текущие счета организаций банков, состоящих на сметном финансировании | 60318 | 87,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 3,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 19,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 979,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 172,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 5 552,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 59 960,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 39 859,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 5 305,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 174,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 14 216,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 5 336,0000 | |
| Амортизация долгосрочно арендуемых основных средств | 60604 | 1 532,0000 | |
| Арендные обязательства | 60605 | 858,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 2 141,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 16 346,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 10 075,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 2 147,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 1 167,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 5 218,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 909,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 270,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 10 752,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 37 472,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 37 472,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 68,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 174,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 25 685,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 604 400,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 221 687,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 549 250,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 233,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 991 052,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 257 653,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 146 553,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 52 539,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 132 739,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 507 687,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 148 009,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 22,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 994 491,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 597 710,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 302 994,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 214 503,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 162 802,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 82,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 22 825 792,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 631,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 5 443,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 2 919 742,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 16 060,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 7 670 319,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 11 074,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 256,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 85 947,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 284,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1 472 885,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 117 905,0000 | |
| Бланки | 91207 | 267,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 1 136 091,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 6 228 216,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 17 562 348,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 19 128 913,0000 | |
| Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога | 91308 | 1 452 326,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 3 108 798,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 4 100,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 2 436 130,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 95 527,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 52,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 817 029,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 46 499,0000 | |
| Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг | 91505 | 20 641,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 2,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 47 463,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 553,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 4 081,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 6 681 019,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 80 534 437,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 10 883 947,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 12 737,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 128 659,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 19 410,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 16 009,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 31 872,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 805 957,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 670 247,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 8 352,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 2 426,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 27 775,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93705 | 30 389,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 120,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 10 885 303,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 12 752,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 27 454,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 19 105,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 670 247,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 793 211,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 100 929,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 16 009,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 31 872,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 8 352,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 2 426,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 27 775,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96705 | 30 389,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 1 003,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 11 073,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 876,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 48 445 230,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 3 988,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 62,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 22 943 877,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 24 271 164,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 1 143 553,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 48 005,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 39 300,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 4 258,0000 | |
Страница была полезной?