• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Гаранти Банк-Москва" (акционерное общество)
Регистрационный номер
3275

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
нерезидентам 10206 441 150,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602 106 708,0000
Резервный фонд 10701 59 010,0000
Фонды специального назначения 10702 491 968,0000
Фонды накопления 10703 34 018,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 145 004,0000
Денежные средства в пути 20209 197,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 290 072,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 3 362,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 561,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 69 788,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 687 081,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 2,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 27 846,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 81 015,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 3 255,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 328 660,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 365,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 365,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 1 629,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 11 965,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 319,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 13 840,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 576 810,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 63 500,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 26 066,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402 268 718,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 67 180,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 53 744,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 671 795,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 1 916 611,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 26 872,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 126 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 30 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 85 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 68 837,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 809,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 26 533,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 833 888,0000
Некоммерческие организации 40703 218,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 63,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803 1,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 7,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 11,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 183 547,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 121,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 33,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 4,0000
Физические лица 40817 210,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 10 757,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 72,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 1,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 44 204,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 367 730,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 6 653,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 1 236,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 17 280,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 500,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 8 147,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 50 550,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 51 589,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 20 470,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503 66 872,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 8 381,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 13 694,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 1 411,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 28 021,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 5 143,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 66 164,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 42 059,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 55 922,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 18 013,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 180,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 625 389,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 354 753,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 86 662,0000
на срок свыше 3 лет 45208 26 302,0000
Резервы на возможные потери 45215 26 302,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 36,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 661,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 441,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 228 410,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 814,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 537,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 335,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 409 439,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 464 463,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 3 465,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 0,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 62,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 29 104,0000
Требования по получению процентов 47427 2 521,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 712,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 6 037,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 40 640,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 145 101,0000
Прочие долговые обязательства 50107 608 833,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 002 019,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 56 045,0000
Прочие долговые обязательства 50208 258 553,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 27 073,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 3 724,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 127,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 50,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 54,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 64,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 167,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 66,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 13,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 41 253,0000
Амортизация основных средств 60601 20 717,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 860,0000
Нематериальные активы 60901 71,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 21,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 0,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 3 020,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 52 301,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 28 003,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 12 552,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 873,0000
Другие доходы 70107 6 226,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 11 243,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 602,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 138,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 5 566,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 6 608,0000
Другие расходы 70209 10 941,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 49 236,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 32 892,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 13,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 75 757,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000
Бланки 91207 0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 257 465,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 5 073 246,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 033 925,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 689 085,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 404 439,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 264,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 747,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 113,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 16 330,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 617,0000
Долги, списанные в убыток 91803 11,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 093 524,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 8 466 488,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 26 872,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 34 304,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 26 871,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 34 108,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 197,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 124 236,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 013 236,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 111 000,0000
Страница была полезной?