• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2003 г.

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Гаранти Банк-Москва" (акционерное общество)
Регистрационный номер
3275

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
нерезидентам 10206 441 150,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602 106 708,0000
Резервный фонд 10701 36 362,0000
Фонды специального назначения 10702 103 839,0000
Фонды накопления 10703 34 018,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 53 719,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 187 290,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 48,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 33,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 188 319,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 174 471,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 3,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 4 049,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 21 886,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 56 461,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 6 806,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 34 000,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 9,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 319,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 134,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 395 465,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 116 139,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 328 159,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 460 037,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 15 335,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 483 846,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 6 134,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 122 676,0000
Резервы на возможные потери 32015 6 127,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 190 149,0000
Резервы на возможные потери 32115 1 901,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 16 330,0000
Резервы на возможные потери 32403 16 330,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 1 877,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 158,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 340 198,0000
Некоммерческие организации 40703 812,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 176,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803 1,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 16,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 11,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 115 476,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 503,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 2 686,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 77,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 87,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 120 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 3 059,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 7 052,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 2 400,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 10 138,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 10 316,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 16 100,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 11 442,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 302,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 47 559,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 29 136,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 55 204,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 23 243,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 16 216,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 14 852,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 8 952,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 37 641,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 3 016,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 63,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 492,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 143 623,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 399 647,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 65 014,0000
Резервы на возможные потери 45215 6 098,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 207,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 799,0000
Резервы на возможные потери 45515 152,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 157,0000
Резервы на возможные потери 45715 2,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 36 834,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 312,0000
Резервы на возможные потери 45818 37 147,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 613,0000
Резервы на возможные потери 47008 6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 215,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 208 929,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 13 509,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 988,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 10 085,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 163 033,0000
Требования по прочим операциям 47423 163 033,0000
Резервы на возможные потери 47425 10 119,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 2 111,0000
Требования по получению процентов 47427 5 388,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 3 511,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 941,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 298 441,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 64 574,0000
Прочие долговые обязательства 50107 685 277,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 2 606,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 295,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 59 802,0000
Резервы на возможные потери 51410 598,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 38,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 963,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 16,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 7,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 255,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 307,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 157 152,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 8,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 12,0000
Резервы на возможные потери 60324 157 152,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 76 158,0000
Амортизация основных средств 60601 11 292,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 103,0000
Нематериальные активы 60901 6,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 1,0000
Запасы
Запасные части 61002 9,0000
Материалы 61008 23,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 19 315,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 13 069,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 29 260,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 111 311,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 982,0000
Другие доходы 70107 25 360,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 4 785,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 3 789,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 399,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 27 808,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 9 096,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 33,0000
Другие расходы 70209 29 536,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 72 895,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 21 434,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 51 597,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000
Бланки 91207 11,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 60 679,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 182 389,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 525 905,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 761 763,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 671,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 380 492,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 747,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 8 884,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 758,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 074,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 441 842,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 533 128,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 598 524,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 100 049,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 1 018 341,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 785,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 598 201,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 101 157,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607 1 017 134,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 1 207,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 10 974 824,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 10 974 824,0000
Страница была полезной?