Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2004 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Мегаполис"
Регистрационный номер
3265
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| физическим лицам | 10405 | 26 250,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 2 222,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 676,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 734,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 10 627,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 5 070,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 2 347,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 25 296,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 130,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 8 149,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 306,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 12 034,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 5,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 2 682,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 569,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 303,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 40 378,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 11 881,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 7 077,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 27,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 3 400,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 2 100,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 3 800,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 3,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 6 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 2 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 800,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 7 200,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 8 942,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 4 871,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 15 566,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 14 244,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 11 704,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 872,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 800,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 8,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 3 516,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 650,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 6 900,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 11 810,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 351,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 065,0000 | |
| до востребования | 45209 | 1 326,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 676,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 3,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 49,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 10,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 1 301,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 3 650,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 300,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 189,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 84,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 1 050,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 2 280,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 6 388,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 477,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 579,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 624,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 3 494,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 362,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 512,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 205,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 598,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 3 442,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 10 192,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 878,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 190,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 160,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 30 438,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 338,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 235,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 293,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 293,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 3 113,0000 | |
| Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51206 | 10,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51207 | 10,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 180,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 80,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 3,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 13 533,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 14 271,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 104,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 30,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 470,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 1 939,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 98,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 3 300,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 2 000,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 1 358,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 2 560,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 500,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 103,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 635,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 85,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 85,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 74,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 417,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 188,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 178,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 2 570,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 570,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 30,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 15 278,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 30,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 30,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 45 406,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 4 614,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 209,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 274,0000 | |
| Материалы | 61008 | 409,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 196,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 7 753,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 387,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 8 125,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 705,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 325 312,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 3 614,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 70 000,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 1 173,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 73 143,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 100 545,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 6 083,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 870,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 84,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 424,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 78,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 100,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 6 953,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 584 307,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 70 296,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 27,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 15,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 296,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 27,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 69 985,0000 | |
Страница была полезной?