Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2003 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Мегаполис"
Регистрационный номер
3265
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
физическим лицам | 10405 | 26 250,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 2 222,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 228,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 279,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 4 343,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 4 008,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 3 040,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 11 198,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 3 469,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 6 826,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 791,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 13 901,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 0,0000 | |
Некоммерческие организации | 40503 | 0,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 1 795,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 343,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 255,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 29 449,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 8 646,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 5 357,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 2 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 6 200,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 1 000,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 282,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 250,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 400,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 200,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 6 164,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 4 158,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 6 220,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 8 838,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 5 137,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 915,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 4 363,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 3 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 3 920,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 074,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 635,0000 | |
до востребования | 45209 | 2 426,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 1 060,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 3,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 1 261,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 660,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 19,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 2 447,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 504,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 61,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 179,0000 | |
Кредиты до востребования | 45508 | 6 208,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 840,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 100,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 118,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 519,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 575,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 2 498,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 11 239,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 030,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 210,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 900,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 13 335,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 602,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 271,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 585,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 585,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 301,0000 | |
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими | |||
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51206 | 10,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 51207 | 10,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 0,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 8 025,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 15 682,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 4 308,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 13,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 26,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 67,0000 | |
не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 4 054,0000 | |
не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 47,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 2 797,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 130,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 247,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 500,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 7 469,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 150,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 878,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 510,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 49,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 204,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 62,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 505,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 162,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 131,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 7,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 2 234,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 478,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 13 734,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 14,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 29 816,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 3 038,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 3,0000 | |
Материалы | 61008 | 0,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 0,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 708,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 144,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 605,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 1 465,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 831,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 15,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 6 110,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 58,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 452,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 81,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 1 259,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 5 438,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 3 860,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 2 490,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 9 979,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 835,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 243 595,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 70 000,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
Бланки | 91207 | 1,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 14,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 918,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 48 724,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 66 039,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 1 951,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 620,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 348,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 2 585,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 440 441,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 70 314,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 22,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 11 968,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 314,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 22,0000 | |
Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 58 032,0000 |
Страница была полезной?