• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.

Наименование кредитной организации
Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
3255

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 4 355 827,0000
физическим лицам 10205 166 000,0000
нерезидентам 10206 5 478 173,0000
Резервный фонд 10701 600 000,0000
Фонды специального назначения 10702 3 138,0000
Фонды накопления 10703 421 671,0000
Другие фонды 10704 3 395,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 256 632,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 153 662,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 298 147,0000
Денежные средства в пути 20209 207 528,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 77 094,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 2 044,0000
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 84,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 271,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 466 372,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 587 923,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 252 549,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 2 693,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 267 193,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 38 317,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116 27 675,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 72,0000
Резервы на возможные потери 30126 141,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 594 735,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 449 363,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 740 803,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 260 845,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 28 122,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 28 122,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 92 025,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 46 162,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 64 783,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 2 181 687,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 181 686,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 12 803 274,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 12 803 275,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 718 247,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 37 747,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 2 462 856,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 530,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 57 552,0000
Резервы на возможные потери 30607 530,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 991 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 102 872,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 299 880,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 421 231,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 698 667,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 376 205,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 26 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 50 287,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 967 385,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 3 473 715,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 145 002,0000
на срок свыше 3 лет 31409 268 668,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31605 43 613,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606 504 621,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 67 439,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 1 026 019,0000
на срок свыше 3 лет 31609 403 077,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 1 299 387,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 625 702,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 237 497,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 403 077,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 150 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 180 000,0000
на срок свыше 3 лет 32009 14 398,0000
Резервы на возможные потери 32015 724,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 14 500,0000
Резервы на возможные потери 32115 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 151 060,0000
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 108 184,0000
на срок от 91 до 180 дней 32306 101 280,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 1 621,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 35 277,0000
на срок свыше 3 лет 32309 202 664,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 2 804,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 133 680,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 139,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 494 504,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 8 223,0000
Некоммерческие организации 40603 2 126,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 302 152,0000
Коммерческие организации 40702 10 039 552,0000
Некоммерческие организации 40703 203 067,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 48 620,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 50,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 835 724,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 71,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 10,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 367,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 0,0000
Физические лица 40817 761 685,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 35 682,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 21 881,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 146 047,0000
Невыплаченные переводы 40905 2 784,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 5 537,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 335,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 7 203,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 41902 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41903 1 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 89 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 35 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 83 423,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 23 950,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 1 060 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 2 242 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 262 732,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 5 727 604,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 1 543 687,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 8 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 12 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 598 842,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 210 064,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 395 323,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 580 481,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 5 386 027,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 39,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 17,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 30,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 64,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 307,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 22 757,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 30,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 1 344,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 40 916,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 7 245,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 2 012,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 1 538,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 61 852,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 7,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 6,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615 1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 2,0000
на срок до 30 дней 43802 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 12 621,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 630,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 2 503,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 35 438,0000
на срок свыше 3 лет 43807 1 895 153,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 44003 108 184,0000
на срок от 91 до 180 дней 44004 101 280,0000
на срок свыше 3 лет 44007 440 698,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 4 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 900 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 1 182 384,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 500 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 9 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 217 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 117 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 673 527,0000
Резервы на возможные потери 44615 11 713,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 37 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 20 688,0000
Резервы на возможные потери 45115 4 345,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 236 439,0000
на срок до 30 дней 45203 636 590,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 7 870 356,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 7 129 393,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 6 940 863,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 9 459 196,0000
на срок свыше 3 лет 45208 3 556 542,0000
Резервы на возможные потери 45215 487 659,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 50 000,0000
Резервы на возможные потери 45315 500,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 10 778,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 4 410,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 72 939,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 23 550,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 800,0000
Резервы на возможные потери 45415 1,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 274,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 9 073,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 706 859,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 487 652,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 993 937,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 33 718,0000
Резервы на возможные потери 45515 50 867,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 209 424,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 63 825,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 55 087,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 61 805,0000
на срок свыше 3 лет 45606 62 987,0000
Резервы на возможные потери 45615 14 799,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 2 687,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 10 346,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 626,0000
Резервы на возможные потери 45715 334,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 505 005,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 060,0000
Физическим лицам 45815 30 397,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 58,0000
Резервы на возможные потери 45818 353 899,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 71 795,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 261 743,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 261 659,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 807 497,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 867 717,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 176 818,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 3 556,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 54 005,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 798,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 599 903,0000
Требования по прочим операциям 47423 501 793,0000
Резервы на возможные потери 47425 167 566,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 208 491,0000
Требования по получению процентов 47427 75 518,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 72 712,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 251 627,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 2 029,0000
Резервы на возможные потери 47804 2 029,0000
Активы, переданные в доверительное управление 47901 1 667 617,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 346 068,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 165 726,0000
Прочие долговые обязательства 50107 2 508 294,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 902 921,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 796 858,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000
Прочие долговые обязательства 50208 890 142,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 73 346,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 988 449,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 2 263 156,0000
Резервы на возможные потери 50213 397 854,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 94 440,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 5 910,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 886 219,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 30 017,0000
Прочих резидентов 50706 251 840,0000
Прочих нерезидентов 50708 1 973 307,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 77 509,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 3 294,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 48 883,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 423 362,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 204 167,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 1 246,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 49 885,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 326 203,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 489 784,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 2 970,0000
Резервы на возможные потери 51510 116 707,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 814 450,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52006 2 000 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 95 543,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 91 527,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 691 836,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 1 548 365,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 5 575 844,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 177 350,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 15 746,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 8 938,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 187 867,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 399 856,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 914 124,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 1 344,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 323 400,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 518,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 134 355,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 112,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 121,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 662,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 865,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 3 512,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 807,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 1 888,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 95 770,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 403,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 22 274,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 631,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 26 826,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 029,0000
Резервы на возможные потери 60324 12 692,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 401 168,0000
Земля 60404 781,0000
Амортизация основных средств 60601 199 686,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 935,0000
Оборудование к установке 60702 0,0000
Нематериальные активы 60901 88,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 38,0000
Запасы
Запасные части 61002 673,0000
Материалы 61008 1 238,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 49 795,0000
Издания 61010 48,0000
Внеоборотные запасы 61011 2 089,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 7,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 70 636,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 961 540,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 704 870,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 47 402,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 277 051,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 3 539 326,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 838 935,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 1 657,0000
Текущие счета 80801 228 650,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 126 149,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 4 029 212,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 41 182,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 664 323,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 16,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 360 000,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 80 992,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 7 221 519,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 101 756,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 387 444,0000
Выставленные аккредитивы 90907 2 730 236,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 374 284,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 403,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 2 622,0000
Разные ценности и документы 91202 50 145,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 44,0000
Бланки 91207 20,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 4 925 195,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 4 118 633,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 122 244 606,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 76 902 010,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 15 547 272,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 2 029,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 4 065 743,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 13 019,0000
Арендованные основные средства 91503 758 315,0000
Арендованное другое имущество 91504 263,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 1 166,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 262 299,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 328,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 148 625,0000
Долги, списанные в убыток 91803 4,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 24 538 210,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 217 762 778,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 249 295,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 53 625,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 13 307,0000
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 13 807,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 8 125,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 298 126,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 1 341 000,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 216 676,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 276 311,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 30 380,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 235 449,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 78 300,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 81 258,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 70 908,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 134 732,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 1 601 903,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 2 970 880,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 466 981,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 1 329 321,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 4 842,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 102 469,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 818 852,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 1 289 589,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 8 724,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 848,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 312 524,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 190 625,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 53 744,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 73 620,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 235 493,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 87 145,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 268 718,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 1 343 590,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 81 258,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 106 659,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407 92 660,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 13 807,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 29 925,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 216 676,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 179 392,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 121 158,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608 802 390,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609 1 098 296,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 527 511,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 1 471 910,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 5 388,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 100 232,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708 1 618 089,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709 3 289 890,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 56,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 485,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 343 059 298,1390
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 2 258,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 809 369 036,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 85 370 233,1390
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 366 377 456,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 58 250 876,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 1 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 23 693 437,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 3,0000
Страница была полезной?