Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2008 г.
Наименование кредитной организации
Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
3255
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 11 545 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 545 000,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 37 533,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 244 542,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 291 934,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 0,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 0,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 0,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 1 133 075,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 1 700 505,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 0,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 51 558,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 502 215,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 349 936,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 5,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 149 070,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 29 588,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 45,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 30 736,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 7 486 708,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 603 976,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 73 613,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 7 538,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 4 725 199,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах | 30116 | 42 443,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 96,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 079 990,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 535 570,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 600 575,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 986,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 360 049,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 17 951,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 44 514,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 51 311,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 21 112 512,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 21 112 506,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 481 581,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 8 089,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 5 718,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1 997 455,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 61 080,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 107 014,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 215 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 271 766,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 240 180,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 826 530,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 766 111,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 13 981,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 1 430 259,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 5 671 261,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 3 317 594,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 713 843,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31506 | 4 549,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 4 655 813,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 443 271,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 351 237,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 47 038,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на 1 день | 31902 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 500 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 2 331 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 1 649 476,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 79 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 5 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 30 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 130 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 4 371,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 220,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 3 181 932,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 73 429,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 1 265 908,0000 | |
| до востребования | 32110 | 31 819,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 911 731,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 462 218,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32209 | 142 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 778,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 513 773,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 35 006,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 209 860,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 235,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 47 403,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 136 581,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 20 066,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 0,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 0,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 139,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 185 804,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 63,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 45 549,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 9 376,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 805 884,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 13 408 194,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 274 195,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 201 587,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 0,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 50,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 9 269 455,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 71,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 10,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 367,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 0,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 499 721,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 26 605,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 1 717 645,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 38 730,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 11 611,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 305,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 20 368,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 1,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41903 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 545 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 455 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 15 791,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 1 406 020,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 286 343,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 45 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 3 206 700,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 12 188 664,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 957 944,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 1 360 027,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 12 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 5 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 12 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 704 174,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 73 778,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 657 426,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 293 231,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 11 227 980,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 53,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 22,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 32,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 57,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 229,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 19 093,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 77,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 2 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 2 033,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 127 836,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 1 224,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 9 197,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 1 000,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 7 078,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 1 070,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 76 583,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42610 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 1,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 1,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 4,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 3,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42615 | 3,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43702 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43705 | 100,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 3,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 1,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 400,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 1 039,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 47 408,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 1 820 165,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44003 | 244 866,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 3 601,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 4 899 010,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 768 559,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 40 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 50 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 15 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 207 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 118 529,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 1 898 879,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 1 579,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 235 587,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 1 209,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 45008 | 9 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 90,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 53 002,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 8 069,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 502 996,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 26 873,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 339 146,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 2 028 393,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 69,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 877 069,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 298 630,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 7 843 272,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 11 811 405,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 12 256 488,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 12 857 473,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 10 852 688,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 299 842,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 245,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 12 238,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 125,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 32 614,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 7 738,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 86 010,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 14 115,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 25 683,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 50 324,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 3 344,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 109,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 7 361,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 2 335 041,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 527 254,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 3 780 234,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 49 867,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 133 834,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 2 108 701,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 1 352 014,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 1 465 690,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 37 014,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 17,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 1 271,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 9 670,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 700,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 287,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 549 704,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 4 027,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 97 495,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 0,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 145,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 507 506,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 1 478,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 3 542,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45916 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 663,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47002 | 5 268 564,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47102 | 24 743,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 47302 | 98 215,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 47303 | 4 619 656,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 73 966,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 199 095,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 158 540,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 2 667 101,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 2 346 229,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 310 269,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 5 659,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 379 817,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 1 243,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 24 837,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 259 722,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 142 035,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 571 737,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 439 567,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 0,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 0,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 2 029,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 2 029,0000 | |
| Активы, переданные в доверительное управление | 47901 | 2 004 036,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 445 889,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 1 117 082,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 7 785 177,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 1 258 896,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 4 988 418,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 314 592,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 70 309,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 205 868,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 244 568,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50219 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 244 542,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 45 003,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 888 646,0000 | |
| Банков-нерезидентов | 50607 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 105 752,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 4 425,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 76 178,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 637 869,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 926,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 37 533,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 848,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 166 374,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 258 661,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 1 210 081,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 571 757,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 47 980,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 197 343,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 10 076,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 7 454 683,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 18 229,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 663,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 4 018 742,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 3 248 968,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 10 835 129,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 2 655 753,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 2 448,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 16 238,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 206 272,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 0,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 612 344,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 2 582 919,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 1 053 366,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 1 224,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 124 634,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 323 400,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 476 335,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 358 789,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 128,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 689,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 40,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 10 606,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 26 322,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 21 837,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 11 192,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 128 680,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 367,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 26 931,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 0,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 631,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 499,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 654,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 11 447,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 538 042,0000 | |
| Земля | 60404 | 1 219,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 284 352,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 50 904,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 69,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 88,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 48,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 690,0000 | |
| Материалы | 61008 | 567,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 75 217,0000 | |
| Издания | 61010 | 54,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 12,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 128 414,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 3 654 384,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 34 142,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 1 038 335,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 2 521 662,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 78 114,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 2 563 893,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 32 669,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 1,0000 | |
| Расходы | 70606 | 1 599 791,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 363 948,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 2 560 761,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 24 104,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 3 140 884,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 555 776,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 0,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 371 590,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 210 680,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 3 154 492,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 836 356,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 288 082,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 21,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 545 317,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 17 530 408,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 222 508,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 2 091 032,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 5 983 639,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 10 355 189,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 979,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 3 032,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 131,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 70,0000 | |
| Бланки | 91207 | 4,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 0,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 0,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 0,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 0,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 4 604 426,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 126 770 719,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 7 589 844,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 9 922 938,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 6 772 717,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 13 465 562,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 0,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 300 704 862,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 2 029,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 7 933,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 0,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 0,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 1 172 389,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 289,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 1 151,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 96 315,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 35 078,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 282 244,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 4,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 170 298 884,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 337 861 946,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 884 890,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 103 803,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 93101 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 171 335,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 38 153,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 81 788,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 48 121,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 234 519,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 119 241,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 249 610,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93407 | 120 280,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93408 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 22 167,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 24 598,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 31 357,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 134 800,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93608 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93609 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93706 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93707 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93708 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93709 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 419,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 3 836,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 9 630,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные) | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении рыночных цен (индексов цен) на ценные бумаги | 95002 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют | 95003 | 46,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 886 700,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 275 077,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 22 279,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 56 394,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 80 936,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 31 357,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 256 188,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 244 764,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 120 280,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 118 030,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 4 646,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 48 180,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 118 791,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96608 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96609 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96706 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96707 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96708 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96709 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 9 226,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 97101 | 4 846,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 97102 | 899,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют | 97103 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 560,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 20 099 556 189,5611 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 4 025,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 16 189 452 040,3188 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 918 980 104,2150 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 1 890 747 092,0273 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 52 370 312,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 1 000,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 47 464 909,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 545 317,0000 | |
Страница была полезной?