Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2004 г.
Наименование кредитной организации
Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
3255
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 100,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 1 848 071,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 151 829,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 300 000,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 3 138,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 398 368,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 3 395,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 801 139,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 80 915,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 137 223,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 1 795,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 297,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 2 345 347,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 344 361,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 12 061,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 88 430,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30113 | 839,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 510 790,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 3 490,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах | 30116 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 43,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 8 399,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 40 548,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 620 099,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 777 105,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 42 733,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 11 814,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 417 564,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 417 564,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 3 483 236,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 3 483 236,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 285 156,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 9 107,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 49 747,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 530,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 79,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 638,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 88 364,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 58 909,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 102 386,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 29 455,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 145 595,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 70 070,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 354 834,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 4 161 883,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 31510 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 88 364,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 780 544,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 147 273,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на 1 день | 31902 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 158 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 80 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 235 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 4 730,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 62 677,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 4 183,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 8 247,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 596 191,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 191,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 6 715,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 0,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32501 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 17,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 62 754,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 0,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 243,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 32 031,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 367,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 3 938,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 2 927,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 514 061,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 2 605 899,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 122 872,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 5 745,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 3,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 50,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) | 40806 | 0,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 795 751,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 80,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 19,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 52 048,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 75,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 40,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 5 785,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 217,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 367,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 43,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 114 440,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 56 558,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 15 700,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 188 307,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 2 466,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 666,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 40 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 329 455,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 942 508,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 540 854,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 10 395,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 7 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 28 260,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 48 367,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 400 414,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 93 070,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 260 041,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 731 635,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 722 756,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 0,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 14 662,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 1 178,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 295 864,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 828 288,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 309 272,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 807 053,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 7 641,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 1 428,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 219,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 9 940,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 6,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 43204 | 993,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43802 | 312,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 8 172,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 105,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 8 247,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 7 101,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44004 | 10 967,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 363 763,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 17 100,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 48 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 651,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 6 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 131 269,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 7 364,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 1 446,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44903 | 2 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 7 069,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 5 891,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 150,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45004 | 38 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 85 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 1 235,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 112 102,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 781 805,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 8 939,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 97 312,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 534 610,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 2 914 667,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 2 895 518,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 3 564 764,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 4 666 928,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 570 212,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 588 998,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 12 665,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 9 691,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 32 558,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 549,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 2 200,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 5 180,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 74,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 6 599,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 71 090,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 116 029,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 39 033,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 5 353,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 18 834,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 24 672,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 41 663,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 485 999,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 5 524,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 439,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 339,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 8,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 0,0000 | |
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 1 136,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 425 529,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 3 629,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 400 168,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45910 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 2 729,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 1,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 20 029,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 36 627,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 50 320,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 109 322,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 78 584,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 94 255,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 1 170,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 749 045,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 17 571,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 51 707,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 60 362,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 181 630,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 114 609,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 112 988,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 115 798,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 146 106,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 195 439,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 66 969,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 611 380,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 359 662,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 73 050,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 60 000,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 860 587,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 571 393,0000 | |
| Резервы под обесценение ценных бумаг | 50212 | 145 729,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 33 917,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 21 416,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 229 563,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 103 817,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 3 645,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 21 492,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 125,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 6 142,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 2 954,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 109 564,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 292 361,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 83 791,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 4 506,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 4 993,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 990,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 97 127,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 270 489,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 290 593,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 17 692,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 119 449,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 1 246,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 149 045,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 995,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 195 690,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 451 209,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 9 978,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 43 745,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 249 847,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 2 121 681,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52106 | 283 657,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 819 097,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 237 200,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 332 291,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 593 500,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 660 820,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 183 497,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 2 945,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 19 067,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 322 617,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 477 051,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 53 334,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 177 953,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 67,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 127,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 23,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 9,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 221,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 2 793,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 258,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 513,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 72 164,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 2 915,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 17 029,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 631,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 15 399,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 19 964,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 85 363,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 39 363,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 2 042,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 38,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 31,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 589,0000 | |
| Материалы | 61008 | 464,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 29 434,0000 | |
| Издания | 61010 | 18,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 923,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 31 789,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 930 772,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 225 902,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 407 677,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 361 036,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 1 767,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 3 835,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 1 858,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 748 411,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 182,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 27 580,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 8,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 3 868 386,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 9 803,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 522 381,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 2 445 079,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 635 885,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 302,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 1 277,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 200 344,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 11,0000 | |
| Бланки | 91207 | 59,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 2 544 669,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 5 292 618,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 38 737 556,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 33 228 489,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 6 027 845,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 1 671 250,0000 | |
| Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 120 843,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 634 365,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 1 058,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 110 612,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 357,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 108 678,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 5,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 10 243 764,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 86 919 116,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 70 212,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 1 148 726,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 93101 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 425,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 29 257,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 176 100,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 179 563,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 257 768,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93402 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93403 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93407 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 14 148,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93606 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93607 | 308 365,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93608 | 1 301 589,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93610 | 1 944 356,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 25 749,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 127 181,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93706 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93707 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93708 | 593 772,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93709 | 581 817,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93710 | 618 148,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 757,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 1 029,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 31 777,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 70 691,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 1 148 726,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 16 473,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 29 454,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 176 727,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 256 756,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 179 382,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96606 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96607 | 308 365,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96608 | 841 767,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96610 | 454 102,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 30 822,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 150 415,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96706 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96707 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96708 | 1 053 594,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96709 | 583 045,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96710 | 2 108 401,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 2 019,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 498,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 496 615 248,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 1 673,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 24,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 303 101 155,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 89 272 397,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 76 127 177,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 22 117 726,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 1 000,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 5 997 986,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 2,0000 | |
Страница была полезной?