Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2003 г.
Наименование кредитной организации
Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
3255
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 100,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 1 848 071,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 151 829,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 300 000,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 3 475,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 398 368,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 3 395,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 317 822,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 60 643,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 55 155,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 157 921,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 461,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 163,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 027 347,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 231 715,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 12 730,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 717,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30113 | 196,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 2 010 744,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 2 148,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах | 30116 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 49,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 26 109,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 227,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 444 811,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 734 192,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 68 741,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 713,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 72,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 34 773,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 1 050 358,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 1 050 357,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 2 273 862,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 2 273 861,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 56 500,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 971,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 74 588,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 530,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 380,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 484 200,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 15 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 30 612,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 403 159,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 122 448,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 39 362,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 143 736,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 50 510,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 431 758,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 374 618,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 3 826 488,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 31510 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 527 443,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 153 060,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 393 223,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 67 300,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 143 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 170 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 280 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 30 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 10 840,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 33 581,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 612 238,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 1 780,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 6 476,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32502 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 9 616,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 148 967,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 0,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 1 115,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 39 562,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 815,0000 | |
| Доходные счета МПС России | 40505 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 10 002,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 851,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 208 974,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 2 724 305,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 106 459,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 8 656,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 3,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 50,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) | 40806 | 0,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 415 736,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 81,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 799 960,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 75,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 16,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 3 916,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 58,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 382,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 58,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 11 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 14 391,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 521 114,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 168 307,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 2 466,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1 592,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 40 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 316 119,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 306 313,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 249 224,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 5 906,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 15 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 14 060,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 48 946,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 432 432,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 142 340,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 246 039,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 653 438,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 573 350,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 276,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 15 134,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 78 038,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 15 306,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 209 156,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 510 084,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 379 588,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 6 722,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 1 191,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 459,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 3 115,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 6,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 378 057,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 10 051,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 133 685,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 7 653,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 1 514,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45004 | 40 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 91 186,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 1 312,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 1 550,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 69 118,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 266 619,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 3 372,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 62 982,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 783 689,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 2 829 729,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 2 745 900,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 3 378 027,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 3 895 174,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 631 253,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 421 667,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 18 955,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 33 837,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 528,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 12 245,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 122,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 11 683,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 410,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 59 483,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 118 011,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 22 000,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 5 133,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 12 066,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 41 862,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 658 156,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 7 001,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 474,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 352,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 8,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 1 136,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 533 606,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 3 665,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 1 224,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 536 499,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 484,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 7,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 1,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 20 877,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 36 150,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 706 784,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 2 888 311,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 214 614,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 183 582,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 78 928,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 771,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 889 662,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 916,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 66 389,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 73 095,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 80 322,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 234 063,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 154 379,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 145 323,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 164 023,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 240 981,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 147 881,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 871 105,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 64 548,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 370 939,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 612 210,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 34 613,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 1 145 127,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 127 668,0000 | |
| Резервы под обесценение ценных бумаг | 50212 | 54 121,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 28 444,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 4 167,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 35 116,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 107 977,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 3 645,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 22 324,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 303,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 26 079,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 349 430,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 169 583,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 9 960,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 4 506,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 5 596,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 2 246,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 117 095,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 152 089,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 26 495,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 74 869,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 393 670,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 200 271,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 212 109,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 270,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 790,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 9 800,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 163 098,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 1 887 372,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52106 | 79 901,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 791 018,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 424 936,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 115 623,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 811 284,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 988 751,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 205 067,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 3 061,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 40 280,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 547,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 7 310,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 251 249,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 372 467,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 342,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 147 737,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 6,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 157,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 57,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 861,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1 868,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 80,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1 050,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 56 971,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 2 473,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 15 661,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 631,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 20 964,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 17 976,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 58 979,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 23 436,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 624,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 46,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 37,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 658,0000 | |
| Материалы | 61008 | 589,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 26 741,0000 | |
| Издания | 61010 | 24,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 881,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 58 295,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 1 130 076,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 202 543,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 284 063,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 379 020,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 1 629,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 13 197,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 12,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 640 391,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 37 530,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 7,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 1 000,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 19 200,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 5 236 517,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 10 021,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 274 214,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 2 517 523,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 489 722,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 252,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 672,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 60 532,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 9,0000 | |
| Бланки | 91207 | 30,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 3 090 030,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 4 218 008,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 32 328 463,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 22 440 300,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 4 378 014,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 1 648 829,0000 | |
| Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 125 591,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 655 271,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 1 175,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 71 066,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 361,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 9 116 873,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 69 449 934,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 2 468 102,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 2 473 199,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 93101 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 9 256,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 975 999,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 425,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 159 769,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 32 961,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 782 465,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93402 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93403 | 371 980,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93404 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93407 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 32 920,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 119 173,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 541 881,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93607 | 446 193,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93608 | 592 611,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93609 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 18 496,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 48 796,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93707 | 243 241,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93708 | 298 216,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93709 | 472 157,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93710 | 292 820,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 1 511 302,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 2 468 038,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 3 291 285,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 164 871,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 35 021,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 158 108,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 349 829,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 367 983,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 431 649,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 120 089,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 32 961,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 668 765,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96607 | 243 223,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96608 | 298 144,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96609 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 23 102,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 54 572,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96707 | 446 193,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96708 | 592 611,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96709 | 1 825 079,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96710 | 292 820,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 2 615,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 25 004,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 397,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 404 395 079,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 3 683,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 30,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 260 048 480,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 87 221 287,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 32 881 554,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 12 134 463,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 1 000,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 12 112 404,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 1,0000 | |
Страница была полезной?