• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2006 г.

Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК МОСКОВСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕЛОВОГО ЦЕНТРА "МОСКВА-СИТИ"
Регистрационный номер
3247

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 75 500,0000
государственным организациям 10203 1 150,0000
негосударственным организациям 10204 18 128,0000
физическим лицам 10205 4 522,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305 700,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 37 167,0000
Резервный фонд 10701 16 748,0000
Фонды специального назначения 10702 499,0000
Фонды накопления 10703 25 563,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 47 746,0000
Касса обменных пунктов 20206 7 730,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 29 781,0000
Денежные средства в пути 20209 9 690,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 61 235,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 612,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 111 661,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 14 854,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 499,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 542,0000
Резервы на возможные потери 30226 0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 1 786,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 1 786,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 241,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 25 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 15 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 7 500,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 61 170,0000
на 1 день 32202 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 47,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 59 180,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 41,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 343,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 133 124,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 6 913,0000
Коммерческие организации 40702 280 147,0000
Некоммерческие организации 40703 5,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 3 050,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 61 871,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 12,0000
Физические лица 40817 15 748,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 185,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 137,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 25 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 72 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 17 330,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 100 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 14 956,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 5 416,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 8 044,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 25 198,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 23 894,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 1 348,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 4 165,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504 30 553,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 349,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 3 000,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 274,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 4,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 3 802,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 19 893,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 90 890,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 250 850,0000
на срок свыше 3 лет 45208 56 990,0000
Резервы на возможные потери 45215 34 220,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 829,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 22 670,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 149,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 30 164,0000
Физическим лицам 45815 2 913,0000
Резервы на возможные потери 45818 29 577,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 940,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 27 525,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 81,0000
Резервы на возможные потери 47425 302,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 834,0000
Требования по получению процентов 47427 47,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 774,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 10 634,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 6,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 24 519,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 21 977,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 190 446,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 76 489,0000
Резервы на возможные потери 51410 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 56 711,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 44 895,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 1 757,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 400,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 121,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 011,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 296,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 133,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 242,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 111,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 71,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 17 806,0000
Резервы на возможные потери 60405 8,0000
Амортизация основных средств 60601 12 267,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 118 126,0000
Нематериальные активы 60901 7,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 5,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 376,0000
Издания 61010 11,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 247,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 300,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 4 308,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 560,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 56 021,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 120,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 156 908,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 271,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000
Бланки 91207 13,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 15,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 20 000,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 83 833,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 632 302,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 557 918,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 18 529,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 6 902,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 42,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 5,0000
Арендованные основные средства 91503 58 184,0000
Арендованное другое имущество 91504 55,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 376,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 81,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 16,0000
Долги, списанные в убыток 91803 3 500,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 45 446,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 552 649,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 47 541,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 47 541,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 55,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 115 706,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 198,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 10 555,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 105 008,0000
Страница была полезной?