• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2005 г.

Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК МОСКОВСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕЛОВОГО ЦЕНТРА "МОСКВА-СИТИ"
Регистрационный номер
3247

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 75 500,0000
государственным организациям 10203 1 150,0000
негосударственным организациям 10204 21 628,0000
физическим лицам 10205 1 022,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 385,0000
физическим лицам 10305 315,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 385,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 37 167,0000
Резервный фонд 10701 15 000,0000
Фонды специального назначения 10702 123,0000
Фонды накопления 10703 18 667,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 49 827,0000
Касса обменных пунктов 20206 5 550,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 6 810,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 126 586,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 15,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 6 375,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 4 613,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 12 603,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 280,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 502,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 502,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 70 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 4 774,0000
на 1 день 32202 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
для расчетов с использованием банковских карт 32310 5 781,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 30,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 64 951,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 41,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 21,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 10 798,0000
Некоммерческие организации 40603 563,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 834,0000
Коммерческие организации 40702 264 196,0000
Некоммерческие организации 40703 19,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 196,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 6 448,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 16,0000
Физические лица 40817 7 269,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 409,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 496,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1 683,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 40 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 165 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 6 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 13 125,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 42,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 8 474,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 45 241,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 5 701,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 1 371,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 4 316,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 47,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 089,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 884,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 4 044,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 11,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 2,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 6,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 6,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 5 713,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 8 097,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 275,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 177 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 160 833,0000
на срок свыше 3 лет 45208 86 942,0000
до востребования 45209 20 283,0000
Резервы на возможные потери 45215 14 789,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 112,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 14 090,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 131,0000
Резервы на возможные потери 45515 32,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 22 551,0000
Физическим лицам 45815 3 025,0000
Резервы на возможные потери 45818 25 576,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 442,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 74 416,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 829,0000
Резервы на возможные потери 47425 356,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 642,0000
Требования по получению процентов 47427 396,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 365,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 083,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 24 129,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 92 942,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 10,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 16 585,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 2 892,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 2 014,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 438,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 274,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 491,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 309,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 7,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 510,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 68,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 38,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 62 191,0000
Амортизация основных средств 60601 13 921,0000
Нематериальные активы 60901 7,0000
Запасы
Материалы 61008 24,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 492,0000
Издания 61010 9,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 239,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 692,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 5 725,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 1 083,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 5 082,0000
Другие доходы 70107 5 885,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 83,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 730,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 5 406,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 3 553,0000
Другие расходы 70209 6 952,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 9 874,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 27,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 1 229,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 27,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 168 553,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 18 688,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 8,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 9,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 34 714,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 233 385,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 551 048,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 287,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 0,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 221,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 5,0000
Арендованные основные средства 91503 4 917,0000
Арендованное другое имущество 91504 37,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 882,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 81,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 16,0000
Долги, списанные в убыток 91803 3 500,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 296,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 020 082,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 32,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 38 698,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 198,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 32,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 38 500,0000
Страница была полезной?