• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2004 г.

Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК МОСКОВСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕЛОВОГО ЦЕНТРА "МОСКВА-СИТИ"
Регистрационный номер
3247

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 75 500,0000
государственным организациям 10203 1 150,0000
негосударственным организациям 10204 21 628,0000
физическим лицам 10205 1 022,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 385,0000
физическим лицам 10305 315,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 385,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 37 167,0000
Резервный фонд 10701 14 155,0000
Фонды специального назначения 10702 68,0000
Фонды накопления 10703 15 766,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 31 134,0000
Касса обменных пунктов 20206 6 017,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в пути 20209 2 101,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 65 252,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 15,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 38 134,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 20 983,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 36 243,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 16 693,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 6 500,0000
Резервы на возможные потери 32015 6 500,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
для расчетов с использованием банковских карт 32310 6 407,0000
Резервы на возможные потери 32311 64,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 19 952,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 41,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 61,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 21 561,0000
Некоммерческие организации 40603 886,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 4 779,0000
Коммерческие организации 40702 332 653,0000
Некоммерческие организации 40703 107,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 097,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 2 084,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 41,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 1,0000
Физические лица 40817 1 513,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 293,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 10 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 9 200,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 534,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 15 614,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 655,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 813,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 30 901,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 320,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 1 383,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 5 367,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 40,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 105,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 897,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 4 044,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 753,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 2,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 5,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 6,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 500,0000
Резервы на возможные потери 44915 15,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 5 277,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 16 800,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 330,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 123 020,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 16 273,0000
на срок свыше 3 лет 45208 1 709,0000
до востребования 45209 224 847,0000
Резервы на возможные потери 45215 3 883,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 849,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 7 135,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 992,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 357,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 123,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 22 588,0000
Физическим лицам 45815 2 962,0000
Резервы на возможные потери 45818 25 550,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 268,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 458,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 20 862,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 85,0000
Резервы на возможные потери 47425 57,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 164,0000
Требования по получению процентов 47427 2 422,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 2 690,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 621,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 19 336,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 42 030,0000
Резервы на возможные потери 51410 614,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 41 502,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 33 776,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 1 849,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 2 043,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 678,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 272,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 495,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 391,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 543,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 44,0000
Резервы на возможные потери 60324 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 62 022,0000
Амортизация основных средств 60601 12 651,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 7,0000
Запасы
Запасные части 61002 1,0000
Материалы 61008 21,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 267,0000
Издания 61010 22,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 130,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 575,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 1 349,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 8 800,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 527,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 2 171,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 41 502,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 9,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 148 529,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Разные ценности и документы 91202 50 303,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 2,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 5,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 075,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 34 736,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 309 530,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 774 019,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 223,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 8 613,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 072,0000
Арендованные основные средства 91503 4 407,0000
Арендованное другое имущество 91504 35,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 1,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 608,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 81,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 16,0000
Долги, списанные в убыток 91803 3 500,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 9 916,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 370 351,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 13,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 38 500,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 13,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 38 500,0000
Страница была полезной?