Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2008 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК МОСКОВСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕЛОВОГО ЦЕНТРА "МОСКВА-СИТИ"
Регистрационный номер
3247
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 100 000,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 60,0000 | |
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 0,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 18 731,0000 | |
Нераспределенная прибыль | 10801 | 66 093,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 36 909,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 2 476,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 42 778,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 10 929,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 32 100,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 955,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 89 841,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 28 791,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 3 409,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 41 807,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 170 000,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
до востребования | 32201 | 7 524,0000 | |
Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 41,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 123 475,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 3,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 306 805,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 4,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 809,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 12 730,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 12,0000 | |
Физические лица | 40817 | 11 731,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1 081,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 4,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 125 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 254 255,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 507 591,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 54 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 15 434,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 10 057,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 4 823,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 51 323,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 6 406,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 247,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 4 350,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 38,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 294,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
до востребования | 43801 | 4,0000 | |
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
до востребования | 44001 | 1,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 3 996,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 67 852,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 166 716,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 34 961,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 38 377,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 30,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 2 247,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 44 132,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 10 167,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 22 191,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 62,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 22 229,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 505,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 65,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 130,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 654,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 6 429,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 557,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 47 640,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 1 207,0000 | |
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
Прочие долговые обязательства | 50308 | 47 972,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50319 | 941,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Прочих резидентов | 50606 | 9 962,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 128,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 0,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Кредитных организаций | 50705 | 43 123,0000 | |
Прочих резидентов | 50706 | 108 026,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50719 | 5 016,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 0,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 39 108,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 392 121,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 193 739,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 35 148,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 80 124,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 9 656,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 2 252,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 533,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 827,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 6,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 10,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 65,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 237,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 51,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 66,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 181 243,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 15 163,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 7,0000 | |
Запасы | |||
Материалы | 61008 | 1,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 442,0000 | |
Издания | 61010 | 10,0000 | |
Внеоборотные запасы | 61011 | 10 000,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 129,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 815,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 15 335,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 514,0000 | |
Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 3 244,0000 | |
Финансовый результат текущего года | |||
Доходы | 70601 | 34 829,0000 | |
Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 0,0000 | |
Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 13 441,0000 | |
Расходы | 70606 | 33 858,0000 | |
Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 645,0000 | |
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 16 041,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 98 098,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 102 306,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 59 388,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 241,0000 | |
Бланки | 91207 | 6,0000 | |
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 18,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 12 000,0000 | |
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 502 809,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 7 328,0000 | |
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 0,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 23 336,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 257 654,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 1 845,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 589,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 16,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 2 508,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 547 336,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 522 808,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 14 405,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 65,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 14 470,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 122,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 974 869,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 12 622,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 962 368,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1,0000 |
Страница была полезной?