Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2001 г.
Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное Общество "БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ"
Регистрационный номер
324
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 97 979,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 237 757,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 56 178,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 4 592,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 67 945,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 36 874,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 86 085,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 277 957,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 999 493,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 13 808,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 46,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 278,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 4,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 379,0000 | |
| Природные драгоценные камни | |||
| Природные драгоценные камни в пути | 20403 | 8 411,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 2 011,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 35 854,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 83 607,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 22 016,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 89 914,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30113 | 7 456,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 11 512,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 4 724,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 86 350,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 36 305,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 256,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 3,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 1 276 182,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 1 276 182,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 255 135,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 255 135,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 2 289,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 16,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 3 145,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 47 224,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 70,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 8 509,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 30 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 80 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 3 753,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 2 018,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 60 981,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 77 828,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| до востребования | 31501 | 288,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 360,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 5 593 395,0000 | |
| Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от банков-нерезидентов | 31703 | 374 790,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 6 256,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 63,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 854,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 9,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 177 095,0000 | |
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32402 | 99 267,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 276 362,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32501 | 2 717,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 2 717,0000 | |
| Средства федерального бюджета | 40105 | 0,0000 | |
| Средства, выделенные из федерального бюджета | 40106 | 0,0000 | |
| Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям | 40107 | 0,0000 | |
| Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40108 | 59 910,0000 | |
| Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40109 | 59 910,0000 | |
| Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений | 40110 | 3 667,0000 | |
| Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России | 40111 | 3 667,0000 | |
| Средства Федерального бюджета прошлого года | 40112 | 0,0000 | |
| Средства федерального бюджета прошлого года, выделенные государственным организациям | 40113 | 0,0000 | |
| Средства Федерального бюджета прошлого года, выделенные негосударственным организациям | 40114 | 3,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 389,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 96,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 0,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 1,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 13,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 3,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 52,0000 | |
| Средства Российского фонда федерального имущества | 40309 | 0,0000 | |
| Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности | 40314 | 3,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 1,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 115 048,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 1 151,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 16 808,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 2 579,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 8 555,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 840,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 668,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 282 994,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 14 671,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 6 435,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" | 40803 | 4,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 3 730,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1 077,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) | 40806 | 243,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 19 424,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 63,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 404,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 27 259,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 109,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 41901 | 28,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41907 | 148 763,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 1 441,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 162,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 169 501,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 1 106,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 91 844,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 101 144,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 100 449,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 36 200,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 8 576,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 1 765,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 42501 | 1,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 16 115,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 3,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 781,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 71,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 693,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 1 654,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 543,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 67,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 43307 | 2 728 700,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 603,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 327,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные государственным внебюджетным фондам Российской Федерации | |||
| на 1 день | 44302 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок свыше 3 лет | 44409 | 17 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44415 | 8 500,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 107 350,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 10 365 627,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 5 365 012,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 8 860,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 62 195,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 7 725,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 1 264 266,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 1 232 352,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45802 | 39 059,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 783,0000 | |
| Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45807 | 569,0000 | |
| Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45810 | 880,0000 | |
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 300,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 029 854,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 270,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 5 772,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 67 896,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 572 635,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 1 172,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 719 187,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45902 | 36 767,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 13 645,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 27,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 4 098,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 466,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 74,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 476,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 180,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 6 015,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 33,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 892,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 144,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 610 927,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 211,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 7,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 7 816,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 6 601,0000 | |
| Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств | 47418 | 913 574,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 6 739 701,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 2 575 430,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 075,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 70 514,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 676,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 55 697,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 71 446,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные по операциям РЕПО | 50101 | 0,0000 | |
| приобретенные для перепродажи | 50102 | 50 650,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 7 661,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| приобретенные для перепродажи | 50202 | 0,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50203 | 7,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50204 | 3,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| приобретенные для перепродажи | 50402 | 0,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| приобретенные для перепродажи | 50802 | 2 427,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50803 | 8 550,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50804 | 4 859,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 5 185 732,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 154 159,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 2 512 903,0000 | |
| Векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления и авалированные ими | |||
| до востребования | 51301 | 12,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51310 | 12,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 50,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 6 311,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 5 763,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 1 657,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 41 477,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 18 000,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 324,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 59 818,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 175,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 100,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 51 076,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 570,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 6,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 353 407,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 880 597,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 15 717 801,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 2 920,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 41 056,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 1 729 505,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 119 177,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 1 653,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 31 792,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 6 136,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы неакционерных банков-нерезидентов | 60203 | 19 379,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов | 60204 | 55,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 461,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 126 650,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 282,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 316,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 534,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 3,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2 782,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 535,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 76,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 6 309,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 116 016,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 4 538 689,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 138 329,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 201 530,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 4 538 689,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 111 704,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 215 791,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 4 589,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 4 127,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 110 102,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 1 470,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 511 132,0000 | |
| Финансовая аренда (лизинг) | |||
| Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в лизинг | 60802 | 218,0000 | |
| Амортизация машин, оборудования, транспортных средств, передаваемых в лизинг | 60803 | 108,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 51 135,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 15 708,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 1 504,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 2 191,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 1 662,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 379,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 12,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 23 038,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 49 398,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 49 397,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 8 664,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 135,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 244,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 317 962,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 85,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 20 120,0000 | |
| Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 4,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 300 754,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 63,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 10 172,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 3 877,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 23,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 669,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 355 239,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 1 395,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 65 259,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 2,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 29 402,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 762 687,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 3 429,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 311 567,0000 | |
| Убытки предшествующих лет | 70402 | 21 487 318,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 597,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 100 970,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 898,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 3,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 162,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 101 011,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 1 022,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 106,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 18,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 500 000,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 179,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 8 275 400,0000 | |
| Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации | 90903 | 903 329,0000 | |
| Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации | 90904 | 24 617,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 19 805,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 782 015,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 424 273,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 20,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 562,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 72 048,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 3 296,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1 069,0000 | |
| Бланки | 91207 | 91,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 9 335 722,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 118 906,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 9 441 558,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 936 951,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 380 693,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 285 366,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 1 642 488,0000 | |
| Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 853 000,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 21 593,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 3 700,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 70 383,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 1 080,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 759,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 4 701,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 113,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 2 871,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 377,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 134 797,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Средства фондов накопления | 91901 | 447,0000 | |
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 15 157,0000 | |
| Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов | 91904 | 2 302,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 12 319 008,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 22 941 784,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 26 993 430,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 117 572,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 2 041 180,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 26 366 087,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 500 194,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 217 537,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 2 068 364,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 824,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 951 099 371,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 61 158 854,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 237 337 533,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 14 827,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 427 143 962,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 225 430 564,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 14 455,0000 | |
Страница была полезной?