Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.
Наименование кредитной организации
Публичное Акционерное Общество "БИНБАНК"
Регистрационный номер
323
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 4 188,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 26 500,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 347 687,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 186 175,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| государственным организациям | 10303 | 3,0000 | |
| негосударственным организациям | 10304 | 22 515,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 132,0000 | |
| нерезидентам | 10306 | 67 500,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 33 360,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 246 780,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 70 560,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 1 225 128,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 2 765,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 441 280,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 4 428,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 3 407,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 5 136,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 320 384,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 260 925,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 1 389,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 25,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 1,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 600 077,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 11 278,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 43 507,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 3 927,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 16 452,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 448,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 79,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 450 178,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 414 900,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 3 500,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 15 462,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 5 000,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 1 140,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 0,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 135,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 135,0000 | |
| Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30230 | 200,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 5 307,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 29 793,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 79 514,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 9 525 207,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 9 525 207,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 2 486,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 5,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 14,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 14,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 624 258,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 649 621,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 173 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 50 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 262 519,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 32 246,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 934 314,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 2 228 962,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 1 655 303,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 31509 | 14 014,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 63 140,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 179 482,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 30 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 76 872,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 184 051,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 2 137,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 2 446,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 24,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 68 217,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 204 650,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 1 463,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 79 835,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 22 236,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 93 945,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 11 607,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1 473,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 75 647,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 2 085 367,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 97 196,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 152 205,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 15 612,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 2 160 396,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 6 821,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 5 698,0000 | |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 11,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 563,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 1 968,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 83,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 22 738,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 1 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 1 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 13 080,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 71 368,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 31 535,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 500 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 036 281,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 23 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 338 786,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 455 973,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 19 403,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 4 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 23 200,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 7 300,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 213 911,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 93,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 31 737,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 289 154,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 6 774 142,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 4 308 075,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 227 225,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 170 542,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 48 852,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 43,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 1 772,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 18 522,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 8 570,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 34,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 9 430 202,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 1 786 975,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 3 333,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 67,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 147,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 5 767,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 6 074,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 318 721,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 280 948,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 14 936,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 723 436,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 293 627,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 311 361,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 756 888,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 3 923 551,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 6 058 815,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 943 604,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 171 885,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 1 311,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 932,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 1 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 0,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 20 340,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 1 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 9 879,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 7 731,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 377 231,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 576 636,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 216 759,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 4 143,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 105,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 325 652,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 3 135 466,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 5 875 308,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 2 325 321,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 56 277,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 577 103,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 1 350,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 2 200,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 180,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 4,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 55 643,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 11 731,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 589 208,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 63 343,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 3,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 55,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 177 909,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 5,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 113 206,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 958 884,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 105 364,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 1 435,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 14 422,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 161,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 9 485,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 750 024,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 45 730,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 294 163,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 39 393,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 37 988,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 319 692,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 10 158 351,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 18 230,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 1 589 514,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 453 612,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 141 028,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 47 448,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 480 000,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 26 872,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 308 487,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 4 869,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 141 416,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 385 079,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 1 510 289,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 8 348,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 39 383,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 1 017,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 76,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 209,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 5 865,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 15 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 30 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 9 283,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 1 086,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 4 970 000,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 29 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 170 514,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 132 464,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 13 563,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 3 258,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 002 802,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 54 165,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 98,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 2 941,0000 | |
| Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям | 52407 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 103 605,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 108 111,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 47 302,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 2,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 0,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 3 138,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 772,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 514,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 59,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 53 849,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 4 604,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 56,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 772,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 290 010,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 19 918,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 115,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 912,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 25 538,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 417 180,0000 | |
| Земля | 60404 | 538,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 131 511,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 13 798,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 717,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 107,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 2 577,0000 | |
| Материалы | 61008 | 98 770,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 18 405,0000 | |
| Издания | 61010 | 1,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 1 122,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61208 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 35 304,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 104 290,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 29 200,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 439 985,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 33 987,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 768 117,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 2 241,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 544 966,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 55 773,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 9 622,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 105 594,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 32 987,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 686 833,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 114 594,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 1 105,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 760 403,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 1 324 113,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 298 942,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 310 422,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 6 619,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 6 619,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 13,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения | 90801 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 32 439,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 609,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 2 455 991,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 7 559,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 258,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 1 897,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 14 113,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 141,0000 | |
| Бланки | 91207 | 9,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 50,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 1 266 818,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 994 142,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 72 295 336,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 29 215 779,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 2 075 681,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 10 158 351,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 182 728,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 331 619,0000 | |
| Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 76 593,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 54 341,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 222 465,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 86,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 52,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 195 003,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2 303,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 272,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 17 202,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 1 543,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 3 674 168,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 115 930 227,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 5 692 040,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 7 080 719,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 1 074 872,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 248 485,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 245 347,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93607 | 197 574,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 49 170,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 354 646,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 5 691 744,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 7 408 132,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 1 102 400,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 247 325,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 244 768,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96607 | 197 817,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 49 171,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 1 496,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 13,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 7 189 498,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 200,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 777 107,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 4 248 847,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 197,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1 163 560,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?