Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.
Наименование кредитной организации
Публичное Акционерное Общество "БИНБАНК"
Регистрационный номер
323
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 20 819,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 4 194,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 51 923,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 178 914,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| государственным организациям | 10303 | 3,0000 | |
| негосударственным организациям | 10304 | 15,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 132,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 33 490,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 23 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 18 155,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 229 821,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 2 765,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 207 995,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 7 709,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 4 032,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 522,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 116 221,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 88 304,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 1 207,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 90,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 24,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 977 618,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 45 690,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 102 777,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 2 496,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 245 900,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 89,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 29 273,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 147,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 2 257,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 351 795,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 52 027,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 1 500,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 8 107,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 1 140,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 27 008,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 81,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 415 349,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 415 349,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 645 877,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 645 877,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1 273,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 111,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 14,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 15 310,0000 | |
| до востребования | 31310 | 17 200,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 86 955,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 30 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 23 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 58 264,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 1 113,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 3 043,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 30,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 870,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 9,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 271,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 271,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 14,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 1 346,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 0,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 2 032,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 20 932,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 44 153,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 5 543,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 11 764,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 26 965,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 701 042,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 49 155,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 43 841,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 190,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 612,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 4 746,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 214,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 65,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 1 101,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 465,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 60 715,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 41601 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 1 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 16 309,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 23 350,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 7 069,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 512 714,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 44 541,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 175 641,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 34 357,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 4 316,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 750,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 8 631,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 5 500,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 697 529,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 2 545,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 201 565,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 119 263,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 2 274 350,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 238 573,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 21,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 4 775,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 998,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 3 359,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 5 747,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 85 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 850,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 600,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 5 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 6 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 116,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 1 871,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 26 742,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 3 255,0000 | |
| до востребования | 45109 | 27 642,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 595,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 32 171,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 44 633,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 118 968,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 216 715,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 168 613,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 72 186,0000 | |
| до востребования | 45209 | 183 268,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 37 125,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 152,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45303 | 140,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 20,0000 | |
| до востребования | 45309 | 3 005,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 33,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 3 381,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 1 900,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 14 650,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 53 681,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 26 563,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 4 623,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 047,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 17 007,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 193 045,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 1 619 851,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 188 569,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 5 764,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 0,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 47 521,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 22 991,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 29 608,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 24,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 911,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 24 551,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 4,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 3 655,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 960,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 8 753,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 9 417,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 9 417,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 47 834,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 43,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 4 240,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 3 985,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 12 087,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 563,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 4 876,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 25 540,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 25 530,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 51 364,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 105 603,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 51 153,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 56 195,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 10 000,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 500 938,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 14 334,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 9 957,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 4 614,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 1 017,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 207,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 2,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 189,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 309,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 3 747,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 5 986,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 499,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 105,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 17 646,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 171,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 117,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 180,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 13 100,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 83 300,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 91 900,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 3 145,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 89 152,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 3 716,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 95 129,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 38 115,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 60 088,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 23 941,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 7 000,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 334,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 146,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 3 703,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 11 100,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 13 500,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 2,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 792,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 174,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 88,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 71,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 7 231,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 345,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 8,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 2 283,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 30 481,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 322,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 91,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 11 045,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 279,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 527,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 490 852,0000 | |
| Земля | 60404 | 111,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 36 382,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 413,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 463,0000 | |
| Материалы | 61008 | 7 724,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 14 054,0000 | |
| Издания | 61010 | 57,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 275,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 60,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 543,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 25 521,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 168 096,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 4 135,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 106 018,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 642,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 94 809,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 561,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 5 864,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 68 067,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 10 569,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 97 642,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 30 391,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 36,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 97 060,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 38 062,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 13 589,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 27,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 84 164,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 648,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 2 031 853,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 11 722,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 105 964,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 5 985,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1 044,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 22,0000 | |
| Бланки | 91207 | 50,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 33 770,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 68 391,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 9 265 934,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 3 508 742,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 16 983,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 54 798,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 54 064,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 154 902,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 70,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 7 428,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 618,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 2 790,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 317,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 105 551,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 15 305 737,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 28 985,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 10,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 28 995,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 73,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 2 674 186,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 14,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 2 641 273,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 33 000,0000 | |
Страница была полезной?