Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2003 г.
Наименование кредитной организации
Публичное Акционерное Общество "БИНБАНК"
Регистрационный номер
323
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 20 819,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 4 594,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 51 523,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 155 914,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| государственным организациям | 10303 | 3,0000 | |
| негосударственным организациям | 10304 | 15,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 132,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 33 512,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 13 832,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 147 711,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 2 765,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 129 458,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 7 753,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 14 400,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 25 274,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 68 670,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 59 242,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 442,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 9,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 60,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 65 091,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 203 603,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 438 230,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 10 611,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 173 236,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 33,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 1 454,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 1 121,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 184 176,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 64 150,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 6 683,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 3 262,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 2 712,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 270 984,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 270 984,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 756 405,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 756 405,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 148,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 51 000,0000 | |
| до востребования | 31310 | 17 200,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 48 806,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 37 448,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 25 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 624,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 985,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 10,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 915,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 9,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 271,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 271,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 64,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 253,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 38,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 59,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 0,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 798,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 319 056,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 47 414,0000 | |
| Доходные счета МПС России | 40505 | 5 688,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 8 269,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 7 489,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 33 124,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 440 691,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 35 108,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 33 695,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 193,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 791,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 3 660,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 676,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 109,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 419,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 6 459,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 2 300,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 200,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 2 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 1 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 5 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 11 050,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 16 050,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 5 919,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 25 950,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 77 098,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 96 312,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 8 599,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 250,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 50,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 460,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 7 932,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 8 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 503 283,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 16 806,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 393 206,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 355 840,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 750 032,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 64 924,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 112,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 3 618,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 277,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 225,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 602,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 44204 | 55 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 55 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 1 100,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44603 | 15 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 45 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 650,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 9 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 6 000,0000 | |
| до востребования | 44609 | 250 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 3 256,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 1 250,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 13,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 589,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 5 136,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 4 014,0000 | |
| до востребования | 45109 | 23 708,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 157,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 87 293,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 46 216,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 108 347,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 254 838,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 269 105,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 127 447,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 11 433,0000 | |
| до востребования | 45209 | 434 085,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 16 563,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 32,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 835,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 188,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 10,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 4 167,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 9 795,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 9 406,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 9 053,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 12 800,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 453,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 283,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 2 055,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 90 762,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 497 023,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 39 159,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 6 096,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 2 854,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 15 588,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 7 488,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45802 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 23 792,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 2 208,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 21 429,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45902 | 181,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 4,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 1 525,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 1 169,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 3 050,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 25 902,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 8 610,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 7 614,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 19 284,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 30,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 4 038,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 21 953,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 12 067,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 3 852,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 105,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 22 280,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 22 401,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 20 136,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 1 341,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 13 919,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 981,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 6 669,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 319,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 118,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 3,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 297,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 5 652,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 6 511,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 1 026,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 135,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 1 018,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 30 495,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 18 319,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 25 595,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 123 513,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 10 451,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 117,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 3 103,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 25 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 52 300,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 45 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 54 884,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 4 006,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 81 678,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 133 074,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 12 359,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 19 000,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 25 000,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 724,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 1 133,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 3 872,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 11 709,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 40 000,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 9 210,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 36,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 3 017,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 3 440,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 3 685,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 187,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 7 652,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 676,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 745,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 9,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 2 104,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 26,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 18 414,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 555,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 40 750,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 77,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 2 479,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 274,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 763,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 314 854,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 26 975,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 125 490,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 6,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 279,0000 | |
| Материалы | 61008 | 5 909,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 3 098,0000 | |
| Издания | 61010 | 80,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 275,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 230,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 20 808,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 74 224,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 4 269,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 75 373,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 1 233,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 151 870,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 847,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 4 928,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 25 644,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 4 462,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 67 551,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 45 290,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 1,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 135 783,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 53 441,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 72,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 16 963,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 16,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 22 392,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 85 398,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 305,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 3 497 518,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 1 189,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 996,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 791,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 34,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 3,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1 058,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 23,0000 | |
| Бланки | 91207 | 66,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 36 237,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 82 697,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 3 558 350,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 833 934,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 324 074,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 42 705,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 39 968,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 54 064,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 115 577,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 78,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 4 097,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 529,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 553,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 261,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 400 279,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 10 303 634,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 137 474,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 2,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 137 476,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 132,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 222 731,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 12,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 222 875,0000 | |
Страница была полезной?