Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Свой Банк"
Регистрационный номер
3223
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 54 691,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 10 517,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 118,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 5 271,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 1 407,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 100,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 15 612,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 29 076,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 2 054,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 11 403,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 374,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 2 321,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 28 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 4 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 37 000,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 2 394,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 570,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 50 695,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 7 262,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 5 949,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 50,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 80,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 43,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 564,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 1 890,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 343,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 020,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 11 070,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 470 576,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 3 200,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 3 030,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 68 436,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 110 284,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 51 061,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 10 986,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 63,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 46 360,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 9 614,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 13 971,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 446,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 40,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 27 995,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 25 621,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 146 108,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 2 303,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 3 746,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 375,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 3 150,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 6 046,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 32,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 7 808,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 107,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 934,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 28,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 2 191,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 4,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 32,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 7 812,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 30 582,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 8 911,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 238,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 16 179,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 258,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 200,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 2 667,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 0,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 25,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 800,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 2,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 1,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 175,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 50,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 378,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 8,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 19,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 619,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 64,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 12 776,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 1,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 3 373,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 794,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 0,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 22,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 530,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 661,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 533,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 7 886,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 56,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 63,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 150,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 8 692,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 5 310,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 57,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 4,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 1 515,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 12 807,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 14 309,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 19 162,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 3 303,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 41 496,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 32,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 420 996,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Бланки | 91207 | 3,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 355,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 14 360,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 714 329,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 029 028,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 89 133,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 559,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 3,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 3 030,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 051,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 174,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 65,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 5 024,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 90 047,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 229 592,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 37,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 37,0000 | |
Страница была полезной?