Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2008 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Муниципальный коммерческий банк "ДОМ-БАНК"
Регистрационный номер
3209
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 130 018,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 39 151,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 8 806,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 3 554,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 27 917,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 19 877,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 29 206,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 62 472,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 90 055,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 44 054,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 441,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 19 543,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 681,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 2,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 231,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 575,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 35 000,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| до востребования | 31901 | 160 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 250 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 90 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 50 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 1 400,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 57 135,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 13 756,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 1 092,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 949,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 591 633,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 25 654,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 26 711,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 948,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 169 641,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 17,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 71,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 21 731,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 8,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 6 392,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 18,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 40,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 20 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 797,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 11 847,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 82 855,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 500,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 10 867,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 25 800,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 5 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 93 145,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 163 629,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 6 974,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 622,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 72,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 6 567,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 58 542,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 10 332,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 324,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 2 522,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 213,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 209,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 10,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 29,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 27,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 905,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 394,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 5 112,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 3 689,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 530,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 102,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 386,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 50,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 21,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 483,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 706,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 3 524,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 3,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 83 165,0000 | |
| Земля | 60404 | 857,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 22 712,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 44,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 308,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 081,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 186,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 5 110,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 5 855,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 340 852,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 31 364,0000 | |
| Расходы | 70606 | 303 524,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 31 953,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 9 039,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 115 315,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 10 300,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 76,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 258,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 3 380,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 321 595,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 27 244,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 230,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 11 222,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 326 507,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 20 533,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 111,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 384 462,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 461 352,0000 | |
Страница была полезной?