Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2007 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Муниципальный коммерческий банк "ДОМ-БАНК"
Регистрационный номер
3209
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 130 018,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 34 879,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 7 918,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 10,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 1 740,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 16 127,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 16 811,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 25 239,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 49 640,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 260 279,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 65,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 88 612,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 886,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 10 071,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 266,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 75,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 1,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 0,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 336,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 35 000,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| до востребования | 31901 | 100 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 140 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 1 400,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 15,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 1,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 2,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 31 774,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 12 302,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 1 433,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 2 356,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 390 142,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 43 013,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 9 121,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 123 378,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 27,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 115,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 12 758,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 69,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 2 762,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 34,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 62,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 20 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 1 358,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 12 218,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 50 541,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 500,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 4 904,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 1 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 12 580,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 12 556,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 55 304,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 45 685,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 4 147,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 30,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 9 562,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 40 160,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 793,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 236,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 761,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45815 | 171,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 156,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 661,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 872,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 33,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 3 012,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 207,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 100,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 16,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 761,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 2 000,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 138,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 56,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 8,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 380,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 22,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 17,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 71 396,0000 | |
| Земля | 60404 | 857,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 19 296,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 040,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 181,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 822,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 167,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 4 702,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 253,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 4 783,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 7 339,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 12 291,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 52,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 55 346,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 605,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 75,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 621,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 188,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 10 807,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 55 070,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 16 565,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 5 359,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 2 000,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 7 041,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 148 342,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 23 943,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 82,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 153,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 13 642,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 162 001,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 110 005,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 8 193,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 17 442,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 6 776,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 141,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 16,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 25 788,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 473 993,0000 | |
Страница была полезной?