Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2001 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Алмаззолото банк" (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3196
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 57 835,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 3 182,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 4 999,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 34,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 85,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 5 824,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 773,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 4 481,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 4 201,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 139,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 1 295,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 484,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 3 599,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 7 214,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 176,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 2,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30113 | 128 412,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 467,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 128 412,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 6 600,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 7 576,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 28,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 28 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 12 200,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 122,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 75,0000 | |
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 1,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 2 025,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 20,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 702,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 58,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 114,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 97 636,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 7 427,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 19,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 12,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 112,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 364,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 4 150,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 3 265,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 5 090,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 5 476,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 408,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 5 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 50,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 1 222,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 2 255,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 2 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 80 873,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 910,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 455,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 44,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 536,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 777,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 3 828,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 584,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45815 | 2 607,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 2 607,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 582,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 6,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 87,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 38,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 377,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 54,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 35,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 29,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 2 662,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 2 662,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 377,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для перепродажи | 50102 | 57 285,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 4 717,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 3 288,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 2 259,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 1 129,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 4 581,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 4 518,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 91,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 10 486,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 15 848,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 263,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 5 586,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 2 250,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 500,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 78,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 78,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 63,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 74,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 1,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 32,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 89,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 9,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 677,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 302,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 5,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 3 481,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 872,0000 | |
| Амортизация основных средств | |||
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 412,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 237,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 1 036,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 529,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 0,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 1,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 423,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 0,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 1,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 556,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 556,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 1 121,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 3 502,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 337,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 20,0000 | |
| Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 2 039,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 3 289,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 238,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 1 409,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 1 728,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 494,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 86,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 1 386,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 420,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 38,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 76,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 111,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 72,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 2 028,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 3,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 3 609,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 77,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 223,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 3 750,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 20 000,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 303 382,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 4 071,0000 | |
| Бланки | 91207 | 20,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 145 923,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 25 234,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 11 454,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 28 509,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 99 409,0000 | |
| Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога | 91308 | 39 299,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 16 545,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 24 842,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 335,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 0,0000 | |
| Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов | 91904 | 634,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 187 702,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 535 707,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 11 659,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 231 997,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93404 | 1 451,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93405 | 241 012,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 11 636,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 1 437,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 224 619,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96405 | 244 305,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 23,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 4 099,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 32,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 769 823,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 1 000,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 000,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 469 855,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 300 000,0000 | |
Страница была полезной?