Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2005 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Алмаззолото банк" (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3196
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
негосударственным организациям | 10204 | 45 752,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 15 265,0000 | |
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
негосударственным организациям | 10304 | 1 935,0000 | |
физическим лицам | 10305 | 3 064,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Эмиссионный доход | 10602 | 85,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 9 449,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 501,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 4 481,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 5 777,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 20,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 11,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Драгоценные металлы | |||
Золото | 20302 | 51,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 431,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 472,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 291,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 69,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 22,0000 | |
Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 26,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 26,0000 | |
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 15 944,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 1,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 10 337,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 28 322,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 847,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 5,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 4,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 322,0000 | |
Физические лица | 40817 | 0,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 2 450,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 1 175,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 500,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 275,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 0,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 40,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 10,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 4 980,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 56 800,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 259,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 3 245,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 1 537,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 2 450,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 108,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 12,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 180,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 347,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47108 | 73,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 94,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 39,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 21,0000 | |
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств | 47418 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 17,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 57,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 3,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 143,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 3,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 0,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 182,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Прочих резидентов | 50606 | 6 300,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 6,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 6,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 7 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 1 470,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 5,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 3 335,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 5,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 41,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 13,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 151,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 71,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 9 365,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 2 579,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
Материалы | 61008 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 134,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 3 314,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 122,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 185,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 31,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 2,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 1 383,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 16,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 66,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 232,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 4,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 1 167,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 2 879,0000 | |
Убытки | |||
Убытки отчетного года | 70401 | 4 328,0000 | |
Убытки предшествующих лет | 70402 | 4,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 330,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 19,0000 | |
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 3,0000 | |
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 99 980,0000 | |
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации | 90903 | 0,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | |||
Бланки | 91207 | 6,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 0,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 14 977,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 72 110,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 148,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 1 160,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 9 063,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 583,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 148,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 198 902,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 3,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 335 890,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 004 300,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 012,0000 | |
Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 69 609,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 260 972,0000 |
Страница была полезной?