• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2001 г.

Наименование кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МИКО-БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3195

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 71 919,0000
физическим лицам 10405 1 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 6,0000
Резервный фонд 10701 5 450,0000
Фонды накопления 10703 626,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 7 566,0000
Денежные средства в пути 20209 180,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 13 407,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 34 284,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 669,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 8 297,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 919,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 106,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 43 500,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 36 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 7 750,0000
Резервы на возможные потери 32015 78,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 45,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 44,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 51 668,0000
Некоммерческие организации 40703 7,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 595,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 42,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 16,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 1 456,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 177,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 628,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 34 328,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 7 260,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 4,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 8 768,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 25 643,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 999,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 10 000,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 933,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000
Резервы на возможные потери 45315 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 900,0000
Резервы на возможные потери 45415 9,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 12 128,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 6 328,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 7 030,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 802,0000
Резервы на возможные потери 45515 402,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 211,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 20,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 281,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 249,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 2 127,0000
Требования по прочим операциям 47423 8,0000
Резервы на возможные потери 47425 2,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 44,0000
Требования по получению процентов 47427 167,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 333,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 281,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 8 075,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 1,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 2 545,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 694,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 8 110,0000
Резервы на возможные потери 51410 81,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 56 771,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 2 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 23 620,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 824,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 12 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 450,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 12 000,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 39,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 58,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 89,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 5,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 2,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 583,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 75,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 45,0000
Основные средства
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 2 364,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 2,0000
Амортизация основных средств
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 709,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 362,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 327,0000
Запасы
Запасные части 61002 125,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 1 196,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 1 196,0000
Доходы будущих периодов
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305 5,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 1 200,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 69,0000
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 3,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 014,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 3 614,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 618,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 108,0000
Другие доходы 70107 2 142,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 569,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 7,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 932,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 569,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 28,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 319,0000
Другие расходы 70209 3 920,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 799,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 467,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 227 309,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 6,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 8 203,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 7 025,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 96 969,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 192,0000
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901 0,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902 0,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 0,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 339 704,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 10 176,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 10 162,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 14,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 102,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 6 363 395,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 4 628 364,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 735 133,0000
Страница была полезной?