Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2001 г.
Наименование кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МИКО-БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3195
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| негосударственным организациям | 10404 | 41 331,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 6,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 5 000,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 563,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 7 691,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 65,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 6 588,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 10 579,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 225,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 4 625,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 410,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 15,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 6 500,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 4 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 10 500,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 1 950,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 2 872,0000 | |
| до востребования | 32010 | 48,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 38 990,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 3,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 406,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 29,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 1 464,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 86,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 4 465,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 21 515,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 6 768,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 4,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 2 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 2 479,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 10 162,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 16 800,0000 | |
| до востребования | 45209 | 319,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 300,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 3,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 493,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 5 475,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 8 828,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 201,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 213,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 119,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 17,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 7 707,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 219,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 2 115,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 5,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 53,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для перепродажи | 50102 | 326,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 6 956,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| приобретенные для перепродажи | 50802 | 1,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 1 863,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 355,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 6 530,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 128,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 3 050,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 97,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 17 892,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 3 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 14 288,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 352,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 4 000,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 950,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 20,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 119,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 105,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 3,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 2,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 325,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 831,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 17,0000 | |
| Основные средства | |||
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 2 149,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 2,0000 | |
| Амортизация основных средств | |||
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 634,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 354,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 302,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 125,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 1 099,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 1 099,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 172,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 2,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 1 307,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 61307 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 219,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 38,0000 | |
| Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 13,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 1 179,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 61407 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 2 676,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 665,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 102,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 784,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 428,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 595,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 414,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 13,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 325,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 2,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 2 034,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 1 088,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 29,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 519,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 44,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 212 629,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Бланки | 91207 | 7,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 8 000,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 14 164,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 56 369,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Средства фондов накопления | 91901 | 150,0000 | |
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 106,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 256,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 291 213,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 85,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 605 625,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 605 710,0000 | |
Страница была полезной?