• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2002 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Сити Инвест Банк"
Регистрационный номер
3194

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 950,0000
негосударственным организациям 10204 18 050,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 66,0000
Эмиссионный доход 10602 40 000,0000
Резервный фонд 10701 2 850,0000
Фонды специального назначения 10702 532,0000
Фонды накопления 10703 1 382,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 473,0000
Касса обменных пунктов 20206 307,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 56 915,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 11 952,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 10 910,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 364,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 5 716,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 10 000,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 26 220,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 70,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 15 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 150,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 0,0000
Коммерческие организации 40702 66 283,0000
Некоммерческие организации 40703 795,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 12,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 2,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 5 715,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 562,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 998,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 150,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 10 246,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 23 192,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 21 095,0000
на срок свыше 3 лет 45208 12 400,0000
до востребования 45209 48 197,0000
Резервы на возможные потери 45215 6 193,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 780,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 374,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 536,0000
Кредиты до востребования 45508 1 103,0000
Резервы на возможные потери 45515 238,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 208,0000
Резервы на возможные потери 45818 208,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 8,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 3 862,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 23,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000
Резервы на возможные потери 47425 419,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 0,0000
Требования по получению процентов 47427 125,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 133,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 23,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 100,0000
Прочих нерезидентов 50708 43,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 50,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для инвестирования 50903 0,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 0,0000
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51103 0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 0,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 2 250,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 21 965,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 27 750,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 77,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 170,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 170,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 268,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 12,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 2,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 16,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 7,0000
Основные средства
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 563,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 301,0000
Амортизация основных средств
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 211,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 41,0000
Нематериальные активы 60901 1 022,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 384,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 9,0000
Оборудование 61003 2,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 0,0000
Другие материалы 61006 4,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 997,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 997,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 225,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 1 144,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 185,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 1 528,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 7,0000
Другие доходы 70107 38 396,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 51,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 58,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 598,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 225,0000
Другие расходы 70209 38 224,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 808,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 874,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 175,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 27 445,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 541,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 31,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 19 219,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 144 103,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 6 005,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 800,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 953,0000
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 620,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 17,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 805,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 192 937,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 000,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 2 000,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 000,0000
Страница была полезной?