Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2006 г.
Наименование кредитной организации
Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3185
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
Российской Федерации | 10401 | 106 211,0000 | |
негосударственным организациям | 10404 | 112 158,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Эмиссионный доход | 10602 | 232,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 61 939,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 12 259,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 31 045,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 25 866,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 5 451,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 60 420,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 63,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 53 761,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 12 110,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 149 484,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 199,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 35 117,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 38 822,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 270,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 308,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 681,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 40,0000 | |
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 461 760,0000 | |
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 1 588,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30607 | 1 821,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
Депозиты в Банке России | |||
на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 100 000,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 123 313,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 80,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 0,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 736 514,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 120 288,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 301 199,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 73 896,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 593,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 0,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2 641,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 5,0000 | |
Физические лица | 40817 | 33 476,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1 213,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Обязательства по аккредитивам | 40901 | 2 091,0000 | |
Невыплаченные переводы | 40905 | 51,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 71,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 160 499,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок до 30 дней | 42002 | 50 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 5 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 2 000,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 151 462,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 30 503,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 56 773,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 55 474,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 491 282,0000 | |
Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 46 966,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 14,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 1 854,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 10 911,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
на срок до 30 дней | 43802 | 0,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 43807 | 110 000,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 90 038,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 135 040,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 265 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 10 980,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 739 043,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 272 782,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 561,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 182 034,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 10 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45315 | 2 100,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 7 034,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 535,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 65 279,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 45 349,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 141,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 2 938,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 4 878,0000 | |
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 51 119,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45615 | 38 339,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 300,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 1 300,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
до востребования | 47001 | 535,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 10 668,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 5 707,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 75,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 234,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 429,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 7 304,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 7 666,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 597,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 517,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 13 376,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 126 666,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 316 567,0000 | |
Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 39 367,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Уплаченный при приобретении | 50406 | 1 535,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Прочих резидентов | 50606 | 135 731,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
Прочие акции | 50806 | 25 729,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 28,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 986,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 16 695,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 29 883,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 42 428,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 33 440,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 10 807,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 100 000,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 311 260,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 11 449,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 12 581,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 234,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 15 687,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 87,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 703,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 128,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 6,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 473,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 14 347,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 7 690,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 240,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 26,0000 | |
Материалы | 61008 | 184,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 96,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 960,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 71 207,0000 | |
Убытки | |||
Убытки отчетного года | 70401 | 0,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 21 720,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 0,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 48 071,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 321 169,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
Бланки | 91207 | 0,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 7 626,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 1 167 521,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 632 842,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 995 056,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 75 504,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 0,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 13 241,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Арендованные основные средства | 91503 | 2 503,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 710,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 972,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 2 407,0000 | |
Долги, списанные в убыток | 91803 | 18,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 96 371,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 3 172 269,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 671 594,0000 | |
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 147 259,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 81 668,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 0,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 671 442,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 147 274,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 81 624,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 181,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 45,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 2 375 431,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 0,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 319 973,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 773 273,0000 | |
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 207 519,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 74 711,0000 |
Страница была полезной?