Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2001 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Балтийский Инвестиционный Банк"
Регистрационный номер
3176
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 5 997,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 50,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 128 353,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 106,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 381 600,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 18 183,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 13 794,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 45 411,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 1 690,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 119 038,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 3 952,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 9 613,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 361,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 7 900,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 8 526,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 36,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 112 739,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 31 905,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 7 200,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 266 897,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 172 990,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 84 999,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 250 552,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 296 041,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 1 807,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 1 807,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 71 620,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 71 620,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 26 011,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 3 998,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 154,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 8 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 88 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 648 035,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 88 170,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 7 362,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 135 952,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 1 360,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 0,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 146 950,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 2 900,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 22 476,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 1 723,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32402 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 330,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 124,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 477 957,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 27 698,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 0,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 1 117,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 0,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 55,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства Российского фонда федерального имущества | 40309 | 6 696,0000 | |
| Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности | 40314 | 537,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные дорожные фонды | 40408 | 4 023,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 93 144,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 1 298,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 382 073,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 40 851,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 80 879,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 15 874,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 467 104,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 3 006,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 2 537,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 5,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 206,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 954,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 4,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1 073,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 1,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 28 370,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 8 498,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41603 | 8 817,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 14 695,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41608 | 15,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 28 216,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 147,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 152 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 236 591,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 1 176,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 12 898,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 2 306,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 35 999,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 362,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 181,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 3,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 3 597,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 40 175,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 438,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 17 362,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 174,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 4 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 40,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 119 447,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 5 300,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 30 090,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 149 340,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 340 029,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 216 230,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 14 214,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 6 508,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 65,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 5 950,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 59,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 1 543,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 2 939,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 4 555,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 2 288,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 37 532,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 11 847,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 4 435,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45703 | 264,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 3,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 10 292,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 4 667,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 14 959,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 588,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 6,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 327 145,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 20 405,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 10 756,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 2 377,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 41,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 12 295,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 12 295,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 104,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 688,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 17 484,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 17 463,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 17 583,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 4 913,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 19 159,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 18 829,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 4 893,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для перепродажи | 50102 | 27 847,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| приобретенные по операциям РЕПО | 50201 | 0,0000 | |
| приобретенные для перепродажи | 50202 | 69 075,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50204 | 136,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| приобретенные для перепродажи | 50302 | 11 701,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| приобретенные для перепродажи | 50402 | 55 175,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| приобретенные для инвестирования | 50703 | 1 645,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50704 | 822,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 21 564,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 1 133,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 3 859,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 239,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 12 373,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 4 588,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 1 567,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 188,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 98 000,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 21 131,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 48 702,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 69 029,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 179 366,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 2 117,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 22 803,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 6 100,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 40 092,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 30 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 22 292,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 73 308,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 62 303,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 3 949,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 112 785,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 5 598,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 464,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 4 116,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 16,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 457,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 270,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 707,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 400,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 96,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 79,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 5 016,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 190,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 4,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 136,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 4 628,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 23 984,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 6 773,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 376,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 6 703,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 2 033,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 58,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 6 878,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 3 808,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 0,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 8,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 478,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 4,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 0,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 119,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 8 281,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 8 281,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 3 719,0000 | |
| Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 4 413,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 53 560,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 29 790,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 9,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 251 791,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 37,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 597 278,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 327 145,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 28 370,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 12 295,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 11,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 2 274,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 3 494,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 481 398,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 22 208,0000 | |
| Бланки | 91207 | 137,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 7 000 364,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 3 085 213,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 363 242,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 416 133,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 872 540,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 97 890,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 0,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 548 605,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 2 069,0000 | |
| Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг | 91505 | 12 297,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 167,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 77,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 2 229,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 500,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 10 732 072,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 4 396 706,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 763 203,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 26 606,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 11 236,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 55 481,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 1 560,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 764 763,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 26 606,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 11 236,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 55 481,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 178,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 43 465 889,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 26 621 511,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 2 877 656,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 1 201 600,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 12 765 300,0000 | |
Страница была полезной?