• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2000 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Балтийский Инвестиционный Банк"
Регистрационный номер
3176

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 5 997,0000
государственным организациям 10203 50,0000
негосударственным организациям 10204 113 953,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 86,0000
Эмиссионный доход 10602 180 000,0000
Резервный фонд 10701 16 050,0000
Фонды специального назначения 10702 71,0000
Фонды накопления 10703 32 411,0000
Другие фонды 10704 1 690,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 49 650,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 2 952,0000
Касса обменных пунктов 20206 8 075,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 381,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 575,0000
Денежные средства в пути 20209 4 532,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 229 182,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 10 522,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 491 505,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 40 811,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 234 688,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 136 208,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 65 000,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 400 476,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 50 061,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 50 061,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 36 186,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 36 186,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 48 483,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 18 450,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 81 882,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301 0,0000
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 221 129,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 219 375,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 55 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 16 000,0000
до востребования 32010 2 904,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 5 568,0000
Резервы на возможные потери 32211 988,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 41 625,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 55 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 12 603,0000
Резервы на возможные потери 32311 1 097,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 190 716,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 28 074,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 662,0000
Средства местных бюджетов 40204 4 544,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 18,0000
Прочие средства бюджетов
Средства Российского фонда федерального имущества 40309 7 579,0000
Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности 40314 1 720 315,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные дорожные фонды 40408 2 532,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 34 725,0000
Некоммерческие организации 40503 70 049,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 472 536,0000
Коммерческие организации 40602 15 811,0000
Некоммерческие организации 40603 46 572,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 14 745,0000
Коммерческие организации 40702 661 400,0000
Некоммерческие организации 40703 8 424,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 493,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 509,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 130,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 291,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 12,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605 8 325,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41608 14,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 1 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 40 755,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 114 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 12 488,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 264,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 30 907,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 593,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 13 149,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 30,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 20 521,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 292,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 943,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 6,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 416 250,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 113 550,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 0,0000
до востребования 44210 5 298,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 45003 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 1 709,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 13 991,0000
на срок до 30 дней 45203 8 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 800,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 125 033,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 418 196,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 66 404,0000
до востребования 45209 10 346,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000
до востребования 45309 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 000,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 865,0000
Кредиты до востребования 45409 29,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 726,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 568,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 39 117,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 35 934,0000
Кредиты до востребования 45508 4 893,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 330,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 1 496,0000
Физическим лицам 45815 2 019,0000
Резервы на возможные потери 45818 3 845,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 555,0000
Резервы на возможные потери 47008 6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 164 000,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 6 734,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 16 000,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 15 965,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 55 510,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 87 585,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 39 457,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 39 457,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 14,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 139,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 443,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 120 891,0000
Требования по прочим операциям 47423 18 328,0000
Резервы на возможные потери 47425 16 695,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 5 212,0000
Требования по получению процентов 47427 16 052,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 252 151,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные по операциям РЕПО 50201 49 857,0000
приобретенные для перепродажи 50202 545 221,0000
Резервы под возможное обесценение 50204 2 827,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для перепродажи 50402 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 148 677,0000
приобретенные для инвестирования 50903 537,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 289,0000
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
до востребования 51201 713,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51205 0,0000
Резервы на возможные потери 51210 7,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 961,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 48 347,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 14 283,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 18 497,0000
Резервы на возможные потери 51410 821,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 183 325,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 16 283,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 4 813,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 36 547,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 173 753,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 43 633,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 9 152,0000
Резервы на возможные потери 51510 26 122,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 14 495,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 33 574,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 37 220,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 41 692,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 11 402,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 8 083,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 127,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 6 455,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 261,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 844,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 6,0000
Резервы на возможные потери 60105 3,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 16,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 5 029,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 142,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 58,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 138,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 30,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 853,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 695,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 215,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 297,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 17 639,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 5 586,0000
Амортизация основных средств 60601 237,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 4 224,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 1 401,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 98,0000
Нематериальные активы 60901 7 080,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 3 411,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 10,0000
Запасные части 61002 13,0000
Оборудование 61003 166,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 0,0000
Другие материалы 61006 147,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 7 830,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 7 830,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 16 052,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 5 226,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 980,0000
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 56 513,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 37 663,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 14 114,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 9,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 281 192,0000
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 597 809,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 164 000,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 39 457,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 111,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1 969,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 3 299,0000
Разные ценности и документы 91202 300 005,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 22 193,0000
Бланки 91207 79,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 260 257,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 113 519,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 208 741,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 290 804,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 875 487,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 74 244,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 50 362,0000
Открытые кредитные линии по получению кредитов 91402 50 362,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 50 362,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 99 776,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 653,0000
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 3 818,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 151,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 7,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 200,0000
Долги, списанные в убыток 91803 500,0000
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901 2 003,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902 1 860,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 204 363,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 4 290 872,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 225,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 59 000,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 21 807,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 54 997,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 15 543,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 40 561,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 3,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 1 228,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 21 806,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 54 998,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 59 000,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 15 543,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 40 561,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 382,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 47 351 810,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 30 165 221,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 4 253 739,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 900 450,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 12 032 782,0000
Страница была полезной?