• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2005 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Балтийский Инвестиционный Банк"
Регистрационный номер
3176

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 134 350,0000
физическим лицам 10205 50,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 67,0000
Эмиссионный доход 10602 381 600,0000
Резервный фонд 10701 20 160,0000
Фонды специального назначения 10702 8 083,0000
Фонды накопления 10703 260 959,0000
Другие фонды 10704 1 690,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 138 417,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 3 147,0000
Касса обменных пунктов 20206 2 597,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 151,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 27 659,0000
Денежные средства в пути 20209 20 821,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 34,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 159 389,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 60 409,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 22 904,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 76 719,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 54 757,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 40 151,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 22 029,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 1 550,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 94 410,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 2 190,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 2 190,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 19 700,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 11 241,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 1 837,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 837,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 76 044,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 76 044,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 26 256,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 153,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 12,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 54 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 7 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 30 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 81 360,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 71 236,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31408 87 688,0000
на срок свыше 3 лет 31409 15 924,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 421 980,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 28 672,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 20 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 34 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 30 000,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 189 835,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 1 018,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 3 447,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 28 028,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 1 087,0000
Средства местных бюджетов 40204 2 271,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 60,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 110,0000
Средства Российского фонда федерального имущества 40309 35 318,0000
Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности 40314 0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 1,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 21 062,0000
Некоммерческие организации 40503 6,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 48 198,0000
Некоммерческие организации 40603 2 397,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 59 349,0000
Коммерческие организации 40702 694 627,0000
Некоммерческие организации 40703 44 337,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 4 130,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 5,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 82 769,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 127,0000
Физические лица 40817 1 696,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 12 615,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41501 68 526,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606 22 938,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41608 14,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 77 827,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 18 490,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 2 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 5 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 52 151,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 56 672,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 31,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208 16,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 87 336,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 1 283,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 21 141,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 37 840,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 447 517,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 9,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 1 327,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504 233 360,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 64 392,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 4 159,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 1 001,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 4,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 250,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 100 417,0000
на срок до 30 дней 45203 19 126,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 68 161,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 172 375,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 882 371,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 458 050,0000
на срок свыше 3 лет 45208 90 774,0000
до востребования 45209 19 026,0000
Резервы на возможные потери 45215 30 570,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 29 819,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 4 301,0000
до востребования 45309 0,0000
Резервы на возможные потери 45315 391,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 234,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 3 396,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 14 239,0000
Резервы на возможные потери 45415 2 875,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 3 126,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 487,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 17 582,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 36 382,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 24 008,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 952,0000
Кредиты до востребования 45508 14 336,0000
Резервы на возможные потери 45515 17 677,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 9 289,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 338,0000
Физическим лицам 45815 524,0000
Резервы на возможные потери 45818 9 981,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 573,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 18 144,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 518,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 2 647,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 2 731,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 434,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 2 304,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 489,0000
Резервы на возможные потери 47425 19 982,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 14 027,0000
Требования по получению процентов 47427 8 196,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 7 178,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 13 311,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 91 094,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 49 910,0000
Прочие долговые обязательства 50107 229 576,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 155 381,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 6 168,0000
Прочие долговые обязательства 50308 44 244,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 5 455,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 1 605,0000
Резервы на возможные потери 50507 1 605,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 27 235,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 52 378,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 40,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 138 828,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 293 183,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 2 407,0000
Резервы на возможные потери 51410 2 407,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 1 700,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 10 106,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 23 036,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 168 087,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 4 677,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 1 792,0000
Резервы на возможные потери 51510 16 568,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 168 531,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 60 597,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 237 813,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 119 815,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 252 293,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 163 570,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 32 363,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 2 697,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 8 796,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 31 341,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 16,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 020,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 25 005,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 1 750,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 17,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 751,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 99,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 68,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 56,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6 885,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 302,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 9,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 53,0000
Резервы на возможные потери 60324 360,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 86 527,0000
Земля 60404 241,0000
Амортизация основных средств 60601 49 732,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 101,0000
Нематериальные активы 60901 133,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 20,0000
Запасы
Запасные части 61002 135,0000
Материалы 61008 557,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 145,0000
Издания 61010 4,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 86,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 078,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 19 479,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 11 793,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 368 086,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 659,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 651 417,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 1 550,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 3 409,0000
Разные ценности и документы 91202 12 048,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 53,0000
Бланки 91207 85,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 131 925,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 369 522,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 388 166,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 555 093,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 501 767,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 88 900,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 31 849,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 335 715,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 63 177,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 62 695,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 410,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 5,0000
Арендованные основные средства 91503 7 191,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 18 819,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 211,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 16 361,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 969 407,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 6 644 713,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 100 252,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 243 532,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 10 295,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 5 172,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 161 328,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 102 082,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 55 860,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 97,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 100 349,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 161 328,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 243 532,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 10 295,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 5 172,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 102 082,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604 55 860,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 74,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 16 018 752,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 3,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 15 043 114,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 775 202,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 200 514,0000
Страница была полезной?