Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Балтийский Инвестиционный Банк"
Регистрационный номер
3176
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 5 997,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 128 353,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 50,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 71,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 381 600,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 20 160,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 10 566,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 117 785,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 1 690,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 72 178,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 8 066,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 8 982,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 675,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 17 450,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 11 751,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 3,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 153 675,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 40 297,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 710 561,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 261 328,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 5,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 222 263,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 48 407,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 52,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 62 371,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 363 328,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 5 340,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 5 340,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 51 683,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 51 683,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 58 849,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 560,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 2,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 1,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 259 440,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 50 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 33 033,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 41 765,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 863 729,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 43 000,0000 | |
| до востребования | 32010 | 47 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 39 526,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 0,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 690,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 7,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 18 282,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 183,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 2 249,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 592,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 1 845 045,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 6 407,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 0,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 97,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 209,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства Российского фонда федерального имущества | 40309 | 25 341,0000 | |
| Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности | 40314 | 1,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 118,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 47,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 5 258,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 2 782,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 172 117,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 372 639,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 32 005,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 301 264,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 18 758,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 3 786,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 5,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 14 895,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 339,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1 706,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 956,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 6 924,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 9 511,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 41501 | 65 149,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41603 | 8 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 23 791,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41608 | 15,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 5 268,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 600,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 23 500,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 46,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 42208 | 16,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 50 584,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 461,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 7 746,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 138 256,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 826,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 756,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 191,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 6,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 1 290,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 3 403,0000 | |
| до востребования | 44210 | 145 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 2 389,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 4 556,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44903 | 900,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 50 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 43 136,0000 | |
| до востребования | 44909 | 38 575,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 38 967,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 2 375,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 24,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 96 527,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 72 498,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 43 571,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 49 046,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 123 898,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 383 756,0000 | |
| до востребования | 45209 | 508 818,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 121 264,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 935,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 187,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 1 951,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 172,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 19 651,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 324,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 4 620,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 196,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 487,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 4 209,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 12 298,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 16 816,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 6 929,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 11 747,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 13 860,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 149,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 30,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 27 241,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 989,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 12 885,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 595,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 6,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 1 675,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 4 500,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 56 447,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 71 493,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 8 004,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 6 532,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 320,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 663,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 19 870,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 5 058,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 11 080,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 2 074,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 8 332,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 6 083,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 2 802,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 332 772,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 276 407,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 94 116,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 16 624,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 1 664,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 1 664,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 76,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 200,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 40,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Акции кредитных организаций | 50805 | 0,0000 | |
| Прочие акции | 50806 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 1,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 42 820,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 27 370,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 17 024,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 2 407,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 3 280,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 8 101,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 9 359,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 2 194,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 2 117,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 5 912,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 61 713,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 61 092,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 5 801,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 30 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 52 750,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 32 363,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 4 901,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 4 961,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 17 838,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 16,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 000,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 4 100,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 802,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 9,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 529,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 12,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 308,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 67,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 15 213,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 620,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1 665,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 267,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 3 014,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 46 816,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 19 937,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 658,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 113,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 67,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 492,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 137,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 3 770,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 36 341,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 12 497,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 10,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 443 286,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 150,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 564 939,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 6 532,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 2 506,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 0,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 3 535,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 38 284,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 7 062,0000 | |
| Бланки | 91207 | 60,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 121 634,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 77 682,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 879 644,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 035 650,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 562 674,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 33 160,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 372 963,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 24 923,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 8 867,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 77,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 15 632,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 057 271,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 5 142 002,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 415 537,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 95 475,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 95 953,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 101 264,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93604 | 52 463,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93607 | 32 795,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93608 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 98,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 415 635,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 95 953,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 95 476,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 101 263,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96604 | 52 463,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96607 | 32 795,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96608 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 119,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 20 706 653,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 3,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 17 966 855,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 766 204,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 1 244 919,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 728 797,0000 | |
Страница была полезной?