Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2005 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Банк высоких технологий" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3167
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| Российской Федерации | 10401 | 6 550,0000 | |
| негосударственным организациям | 10404 | 802 745,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 2,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 12 000,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 35 781,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 88 570,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 12 258,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 145,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 5 941,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 91,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 125 749,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 56,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 5 589,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 4 349,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 25 123,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 32 544,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 29 775,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 29 775,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 40 555,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 40 555,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 38 820,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 38 820,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 81,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 163,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 323 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 14 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 922 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 850 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 533,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 536,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 1,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 78 648,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 622,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 208,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 2 676,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 379 035,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 3 576,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 4 453,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 37 030,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 257,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 3 583,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 368,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 49,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 1 500,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 1,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 797,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41902 | 20,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 46,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 34 939,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 317,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 7 934,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 90 702,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 125 612,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 25 646,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 17 118,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 725,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 256,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 3,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 7 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 70,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 10 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 100,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 833,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 16 046,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 1 770,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 20 573,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 296 537,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 601 571,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 257 375,0000 | |
| до востребования | 45209 | 10 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 312 414,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 1,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 494,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 3 900,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 17 085,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 37,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 4 316,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 955,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 87 673,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 72 726,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 50 462,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 388 833,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 14 879,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 440,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 478,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 10 223,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 10,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 555,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 28,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 47107 | 602,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 6,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 130,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 29 126,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 32 356,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 4 988,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 358,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 249,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 624,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 14 067,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 287,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 598,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 75,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 5 739,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 178 531,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 37 015,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 236 472,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 2 050,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 10 953,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 14,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 32 135,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 270,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 5 745,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 502 331,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 419 630,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 197 589,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 14 005,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 75 444,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 7 985,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 948,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 9 870,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 464,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 5 412,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 70,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 3 940,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 404,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 520,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 22 391,0000 | |
| Земля | 60404 | 23,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 2 629,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 106,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 10,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 4,0000 | |
| Материалы | 61008 | 26,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 52,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 92 452,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 828,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 94 462,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 33 834,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 11 498,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 1 214,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 188,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 91 653,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 9 072,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 863,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 4 068,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 4 213,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 24,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 15 707,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 90,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 88 603,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 117 914,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 13 359,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Текущие счета | 80801 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 133 920,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 206,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 474 551,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 1 500,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 808 734,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 10,0000 | |
| Бланки | 91207 | 30,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 110 472,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 864 317,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 421 262,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 020 676,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 15 342,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 321 145,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 3 686,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 6 092,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 11 186,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 32 285,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 12,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 129 500,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 4 095 926,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 858 255,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 19 422,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 19 000,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 857 232,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 19 442,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96505 | 19 000,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 1 003,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 3,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 600 136,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 9,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 41 624,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 268 000,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 290 524,0000 | |
Страница была полезной?