Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2009 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Банк высоких технологий" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3167
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 809 295,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 2,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 997,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 93 007,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 147 000,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 234 193,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 100 991,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 921,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 851,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 30 405,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 5 305,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 162,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 2 014,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 173,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 75 844,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 23,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 58,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 128 029,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 128 029,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 7 133,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 7 133,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 2 029,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 36,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 124 585,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 12,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 62,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 24 094,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 376 981,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 6 457,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 4 697,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 10 538,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 16 760,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 404,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 2 648,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 346,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 51 773,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 14 103,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 38 409,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 239 158,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 7 169,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 3 111,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 1 108,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 6,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 10,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 44,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 169,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 56,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 298,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 1 169,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 2 190,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 219,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 181,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 1,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 1,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 7,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42615 | 4,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43702 | 34 741,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 3,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 17 100,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 440 929,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 813 646,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 111 632,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 214 392,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 130,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 1,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 2 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 34 650,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 364,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 13 536,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 37 712,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 363,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 109,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 8 673,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 2 624,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 2 107,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 722,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 92 953,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 1 636,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 169 394,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 8 138,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 173 228,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 4 677,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 607,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 1 703,0000 | |
| Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 46506 | 54,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 11,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 234,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 1 893,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 1 164 825,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 1 165 010,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 7 103,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 19 016,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 361,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 4 412,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 12 524,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 144,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 35 426,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 59 605,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50218 | 223 687,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 88 174,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 15 834,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 3 325,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания | 50718 | 14 630,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 4 833,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 997,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 48 879,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 52 200,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 716 655,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 5 069,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 26 406,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 7 980,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 9 867,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 11 294,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 8 010,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 110,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 7,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 60,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 398,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 555,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 5 122,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 18,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 2 181,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 2 276,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 43 100,0000 | |
| Земля | 60404 | 23,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 13 967,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 257,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 10,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 5,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 89,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 92,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 138 676,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 12 362,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 1 373 697,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 672 196,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 358,0000 | |
| Расходы | 70606 | 1 347 954,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 717 419,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 1 896,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 1 413,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 16 000,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 81 005,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 803 362,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 824 183,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 4,0000 | |
| Бланки | 91207 | 4,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 786 291,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 1 529 797,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 25 000,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 102 400,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 110 915,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 339 391,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 6 397,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 20,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 15 981,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 418,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 15 135,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 2 560 820,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 095 484,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 151 634,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 480 257,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 486 561,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 489 552,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 20 423,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 151 114,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 485 321,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 489 552,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 502 440,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 3 900 363,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 3 813 837,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 86 527,0000 | |
Страница была полезной?