Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2008 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Банк высоких технологий" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3167
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 809 295,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 2,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 132 000,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 147 473,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 144 852,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 4 642,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 737,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 9 478,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 3 627,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 173 871,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 21 707,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 41 027,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 65 286,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 13 968,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 60,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 3 892,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 1 645,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 3 386,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 95 998,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 95 998,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 37 000,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 37 000,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 2 944,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 38,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 252 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 260 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 1 004 068,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 91 000,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 86 439,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 261 120,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 947 441,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 47 031,0000 | |
| Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
| Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 572 817,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 46 891,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 593,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 60 220,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 918 585,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 19 483,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 17 202,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 23 621,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 52 987,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 404,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1 616,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 668,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 17 560,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 15,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 28 545,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 4 767,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 18 943,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 247 382,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 634,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 1 081,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 4,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 22,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 13,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 184,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 174,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 69,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 317,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 77,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42610 | 1,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 3,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 3,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42615 | 7,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 2,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 3 776,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 60 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 54 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 24 140,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 251 418,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 787 124,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 610 132,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 333 521,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 3 900,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 22 650,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 541,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 3 057,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 27 789,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 89 576,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 110 240,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 5 112,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 374,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 42 885,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 12 169,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 70 547,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 16 226,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 69 661,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 5 826,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 62 223,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 420,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 81,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 38,0000 | |
| Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 46505 | 48,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 31,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 206,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 10 206,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 234 098,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 234 103,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 5 675,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 003,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 822,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 982,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 5 289,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 3 205,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 2 329,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 41 841,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 136 779,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 95 105,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 172 753,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 686 931,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 10 963,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 63 612,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 7 364,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 19 830,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 2 347,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 638,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 19 098,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 4 706,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 462 990,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 47 610,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 266 630,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 116 877,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 1 358,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 2,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 25 787,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 7 985,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 4 751,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 782,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 6 426,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 175,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 4,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 25,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 164,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 134,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 5 119,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1 359,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 5 932,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 6 073,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 42 617,0000 | |
| Земля | 60404 | 23,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 10 075,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 122,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 10,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 4,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 54,0000 | |
| Материалы | 61008 | 35,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 162,0000 | |
| Издания | 61010 | 4,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 13 204,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 119 520,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 061,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 42 716,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 971 439,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 64 249,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 104 863,0000 | |
| Расходы | 70606 | 1 020 834,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 13 310,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 102 988,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 16 000,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 500 348,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 62 003,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 876 546,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 3,0000 | |
| Бланки | 91207 | 4,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 846 769,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 907 684,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 0,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 52 214,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 69 422,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 240 251,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 713 223,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 7 956,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 3 184,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 37,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 770,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 884 045,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 412 371,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 996 709,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 404,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 997 113,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 143 033,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 411 033,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 478 001,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 254 002,0000 | |
Страница была полезной?