Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2007 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Банк высоких технологий" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3167
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 809 295,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 2,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 132 000,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 147 473,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 177 321,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 2 423,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 2 909,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 6 086,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 1 579,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 189 479,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 16 488,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 4 859,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 100 711,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 35 710,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 60,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 13 660,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 9,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 1 034,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 62 316,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 62 316,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 57 500,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 57 500,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 938,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 35,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 568 057,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 935 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 55 500,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 92 714,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 75 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 872 196,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 24 724,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 24 724,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 7 106,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 3 701,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 3 571,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 15 661,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 183,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 12 971,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 779 325,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 6 484,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 22 062,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 59 416,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 139 404,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 412,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 2 361,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 1,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 234,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 89,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 16 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 15,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 1 100 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 20 655,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 743,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 122 565,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 150 307,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 164,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 988,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 5,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 4,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 54,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 158,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 161,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 67,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 292,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 1 000,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 49,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 1,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 4,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42615 | 6,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 3,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 155,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 6 124,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 57 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 683 305,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 764 130,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 442 132,0000 | |
| до востребования | 45209 | 10 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 320 015,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 4 830,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 22 650,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 553,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 7 786,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 7 059,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 92 977,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 166 367,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 494,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 0,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 403,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 63 855,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 173 067,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 74 171,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 17 059,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 49 534,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 540,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 5 701,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 55 015,0000 | |
| Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 46505 | 48,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 494,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 20,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 203,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 5 559,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 148 463,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 148 461,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 5 977,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 061,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 786,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 336,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 39 573,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 5 329,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 3 705,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 4,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 7 735,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 13 000,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 178 431,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 24 165,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 143 820,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 296,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 1 948,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 12,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 19 027,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 600,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 600,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 1 164,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 70 728,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 040 234,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 842,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 135 706,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 7 985,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 501,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 11 189,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 018,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 493,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 5 789,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 260,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 4 659,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 4 625,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 133,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 35 443,0000 | |
| Земля | 60404 | 23,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 8 493,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 3 117,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 10,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 3,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 38,0000 | |
| Материалы | 61008 | 59,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 187,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 94 273,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 6 849,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 96 350,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 30 393,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 14 937,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 1 009,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 46,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 264 342,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 8 783,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 8 039,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 1 710,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 40 094,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 279,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 11 310,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 231 149,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 88 977,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 12 645,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 21 261,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 16 000,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 23,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 575 604,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 1 189,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1 040 888,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 3,0000 | |
| Бланки | 91207 | 3,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 82 513,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 937 689,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 2 122 189,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 920 277,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 146 122,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 313 613,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 50 599,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 6 932,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 21 170,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 38,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 786,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 592 847,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 7 642 793,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 883 714,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 108 699,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 112 363,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 27 562,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 1 400,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 885 114,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 108 699,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 112 363,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 27 562,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 7,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 755 598,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 419 588,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 22 002,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 314 017,0000 | |
Страница была полезной?