Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2006 г.
Наименование кредитной организации
Расчетная небанковская кредитная организация "Платежный Центр" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3166
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| негосударственным организациям | 10404 | 160,0000 | |
| физическим лицам | 10405 | 1 390,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 9 885,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 32,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета расчетных небанковских кредитных организаций | 30104 | 77 674,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 4 583,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Счета участников расчетов расчетных небанковских кредитных организаций | 30214 | 167 361,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 1,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 30,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 25 883,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 968,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 30,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 189,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 232,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 115 255,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 10 155,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 17,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 51,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 103,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 138,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 164,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 317,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 145,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | |||
| Оборудование к установке | 60702 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Материалы | 61008 | 1,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 61,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 485,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 1 215,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 3 282,0000 | |
| Расходы | |||
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 686,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 283,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 2 619,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 3 132,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 994,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 114,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 1,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 115,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 125 492,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 115 482,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 10 010,0000 | |
Страница была полезной?