Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2011 г.
Наименование кредитной организации
Расчетная небанковская кредитная организация "Платежный Центр" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3166
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 1 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 388 901,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета расчетных небанковских кредитных организаций | 30104 | 225 764,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 5 467 723,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 88 424,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 2 624,0000 | |
| Счета участников расчетов расчетных небанковских кредитных организаций | 30214 | 2 645 420,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 36 898,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 7 693,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 20,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 7 683,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| до востребования | 31901 | 100 500,0000 | |
| на 1 день | 31902 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 9 396,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 48 688,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 783,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 1 770,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 762 955,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 395,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 5 850,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 325 546,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 3,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 234 093,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 3 016,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 358,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 141 459,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 648 602,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 11 659,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 235,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 19,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 983,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 23,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 480,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 52 726,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 39 567,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 65 469,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 2 573,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 6 671,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 862,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 644,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 2 282,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 565,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 49,0000 | |
| Запасы | |||
| Материалы | 61008 | 23 685,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 3 474,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 3 391 324,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 2 381 827,0000 | |
| Расходы | 70606 | 1 765 571,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 12 129,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 2 382 241,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 327 542,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Разные ценности и документы | 91202 | 1,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 854,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 178,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 6 034,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 401,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 6 435,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 033,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 595 269,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 223 373,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 371 896,0000 | |
Страница была полезной?