• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2004 г.

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Международный Фондовый Банк" общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3163

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 151 000,0000
Резервный фонд 10701 4 695,0000
Фонды накопления 10703 117,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 37 594,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 74 296,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 7 473,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 685,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 576,0000
Резервы на возможные потери 30126 12,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 514,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 359,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 471,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Резервы на возможные потери 30226 5,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 510,0000
Резервы на возможные потери 30607 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 580,0000
Резервы на возможные потери 32211 6,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 10,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 120 571,0000
Некоммерческие организации 40703 164,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 24,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 56,0000
Физические лица 40817 713,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 1 748,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 288,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 3 167,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 12 457,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 4 796,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 275,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 23 413,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 75,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 26,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 338,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 200,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 44 951,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 105 931,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 320,0000
Резервы на возможные потери 45215 11 450,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 19 989,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 26 999,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 7 014,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 840,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 15 849,0000
Физическим лицам 45815 6 156,0000
Резервы на возможные потери 45818 22 005,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 54,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 497,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 209,0000
Требования по прочим операциям 47423 164,0000
Резервы на возможные потери 47425 198,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 240,0000
Требования по получению процентов 47427 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 294,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 505,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 2 715,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 86,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 9,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 22 318,0000
Резервы на возможные потери 51410 223,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 692,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 10 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 364,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 371,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 596,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2 001,0000
Резервы на возможные потери 60206 1 020,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 12,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 145,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 183,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 19,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 090,0000
Амортизация основных средств 60601 435,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 12,0000
Запасы
Материалы 61008 1,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 452,0000
Издания 61010 90,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 114,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 440,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 393,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 367,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 2 748,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 177,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 8,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 81,0000
Другие доходы 70107 3 014,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 4,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 750,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 133,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 92,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 2,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 384,0000
Другие расходы 70209 4 111,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 5 132,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 158,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 6 734,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 0,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 10 905,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 320 370,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 2 640,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 10 970,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 324,0000
Арендованные основные средства 91503 53 280,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 931,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 13 610,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 392 545,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 5,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 12 250,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 5,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 12 260,0000
Страница была полезной?