• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Международный Фондовый Банк" общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3163

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208 181 000,0000
Резервный фонд 10701 23 090,0000
Фонды накопления 10703 117,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 18 905,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 86 173,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 38 178,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 15 818,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 174,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 93,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 65,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 384,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 101,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 7 538,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 8 047,0000
Резервы на возможные потери 30607 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 30 000,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 641,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32208 256,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 7,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 504,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 215,0000
Коммерческие организации 40702 259 938,0000
Некоммерческие организации 40703 4 029,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 69,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 13,0000
Физические лица 40817 45 000,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 1 065,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 60,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 4 959,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 24 025,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 165 183,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 14 418,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 554,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 4,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 1 000,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 124,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 860,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 36 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 241 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 147 500,0000
Резервы на возможные потери 45215 6 924,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 10 000,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 11 706,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 72 083,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 8 793,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 751,0000
Резервы на возможные потери 45515 23 739,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 380,0000
Физическим лицам 45815 31 924,0000
Резервы на возможные потери 45818 34 264,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 2 471,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 2 148,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 271,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000
Резервы на возможные потери 47425 679,0000
Требования по получению процентов 47427 7,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 471,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 26 488,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 17,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 534,0000
Прочих резидентов 50606 8 062,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 86,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 86,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 9,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2 001,0000
Резервы на возможные потери 60206 1 020,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 34,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 301,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 480,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 12,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 5 207,0000
Амортизация основных средств 60601 1 770,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 41,0000
Запасы
Материалы 61008 1,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 660,0000
Издания 61010 100,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 227,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 4 102,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 406,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 3 850,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 13 127,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 1 065,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 85,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 1 541,0000
Другие доходы 70107 52 024,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 26,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 291,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 253,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 31,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 6 814,0000
Другие расходы 70209 55 739,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 6 403,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 203,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 4 764,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 26,0000
Текущие счета 80801 0,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 488,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 4 483,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 1,0000
Доходы от доверительного управления 85401 217,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 577,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 22 712,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 9,0000
Бланки 91207 0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 45 232,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 44 315,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 754 382,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 40 399,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 52 803,0000
Арендованное другое имущество 91504 651,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 331,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 306,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 000,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 40 399,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 924 741,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 1 688,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 1 693,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 1 688,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 1 693,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 28 208 090,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 27 796 421,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 217 230,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 193 411,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 1 028,0000
Страница была полезной?