Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2007 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Международный Фондовый Банк" общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3163
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 181 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 23 090,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 117,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 18 905,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 86 173,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 38 178,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 15 818,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 174,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 93,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 65,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 384,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 101,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 7 538,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 8 047,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 30 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 641,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32208 | 256,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 7,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 504,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 215,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 259 938,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 4 029,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 69,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 13,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 45 000,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1 065,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 60,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 4 959,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 24 025,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 165 183,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 14 418,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 554,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 4,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 1 000,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 124,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 2 860,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 36 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 241 100,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 147 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 6 924,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 10 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 11 706,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 72 083,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 8 793,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 751,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 23 739,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 2 380,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 31 924,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 34 264,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 2 471,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 148,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 271,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 679,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 7,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 0,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 2 471,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 26 488,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 17,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 534,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 8 062,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 86,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 86,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 9,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 2 001,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 1 020,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 34,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 301,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 480,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 12,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 5 207,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 770,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 41,0000 | |
| Запасы | |||
| Материалы | 61008 | 1,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 660,0000 | |
| Издания | 61010 | 100,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 227,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 4 102,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 406,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 3 850,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 13 127,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 1 065,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 85,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 1 541,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 52 024,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 26,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 3 291,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 1 253,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 31,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 6 814,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 55 739,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 6 403,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 203,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 4 764,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 26,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 0,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 488,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 4 483,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 1,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 217,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 577,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 0,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 22 712,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 9,0000 | |
| Бланки | 91207 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 45 232,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 44 315,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 754 382,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 40 399,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 52 803,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 651,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 331,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 306,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 3 000,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 40 399,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 924 741,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 1 688,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 1 693,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 1 688,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 1 693,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 28 208 090,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 27 796 421,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 217 230,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 193 411,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1 028,0000 | |
Страница была полезной?