Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Европейский Расчетный Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3148
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
негосударственным организациям | 10404 | 200 000,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 45 154,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 2 265,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 1 503,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 131,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 20 349,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 25,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 4 745,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 950,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 7 362,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 374,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 53,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 2,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 49,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 5,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 361,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 384 559,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 112,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 367,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 87,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 19,0000 | |
Физические лица | 40817 | 744,0000 | |
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 9,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 303,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные переводы | 40905 | 67,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 2,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 108,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 188,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 97 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 61 500,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 532 960,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 57 546,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 465,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 98,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Физическим лицам | 45815 | 198,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 198,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 2,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 11 398,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 70,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 94,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 0,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 0,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 2,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 0,0000 | |
Прочие векселя | |||
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 97 200,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 120 090,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 75 036,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 0,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 156 645,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 0,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 1 300,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 718,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 18 350,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 46,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 2,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 12,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 79,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 1,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 737,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 203,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 611,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 883,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 3 034,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 9 379,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 2 414,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 7,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 4,0000 | |
Запасы | |||
Материалы | 61008 | 3,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 374,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 11 973,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 565,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 18 450,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 4 887,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 16 182,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 4,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 123 211,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 1,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 28,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 9 447,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 1 183,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 50,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 129 485,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 405,0000 | |
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 22 493,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 18 525,0000 | |
Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 2 680,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 11,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 32 842,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 3 327,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Операции с валютными ценностями | |||
Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 3,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 1,0000 | |
Бланки | 91207 | 66,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 231,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 202 545,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 21 366,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 149,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 71,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 2 542,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 317,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 8 386,0000 | |
Арендованное другое имущество | 91504 | 9,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 8 364,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 250,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 2 844,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 278 636,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | |||
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 8,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 37 794 760,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 35 640 407,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 4,0000 | |
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 2 153 760,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 597,0000 |
Страница была полезной?