Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2004 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Европейский Расчетный Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3148
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| негосударственным организациям | 10404 | 196 240,0000 | |
| физическим лицам | 10405 | 3 760,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 26 635,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 2 537,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 1 503,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 54 159,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 99 822,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 2 161,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 2 241,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 60 230,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 10 156,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 426 231,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 128 449,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 0,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 12 979,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 8 188,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 523,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 20 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 140 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 141 596,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 75 555,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 140 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 141 596,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 2 816,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 3 716,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32206 | 6 350,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 101,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 115,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 98,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 239 770,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 230 280,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 550,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 217,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 38 985,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1 258,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 880,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 207,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 12,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 6 350,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 450,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 37 505,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 6 162,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 60 494,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 33 775,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 42 778,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 16,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 12,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 19,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 79,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 034,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 591,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 6,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 50 000,0000 | |
| до востребования | 45109 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 10 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 23 659,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 19 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 23 376,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 400,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 15 588,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 48 500,0000 | |
| до востребования | 45209 | 113 189,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 56 135,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 20,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 907,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 49 861,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 5 608,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 704,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 615,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 900,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 24,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 12,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 1 765,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 314,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 888,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 741,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 39,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 665,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 197,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 681,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 566,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 413,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 10 825,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 785,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 17 417,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 14,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 0,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 11 336,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 15 800,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 28 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 551,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 63 970,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 1 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 53 192,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 27 385,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 3 703,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 6 254,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 2 068,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 463,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 286,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 99,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 2,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 342,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 15,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 43,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 460,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 184,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 342,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 18 827,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 3 386,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 7,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 2,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 0,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 460,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 413,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 8 236,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 297,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 11,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 83 712,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 58 003,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 3,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 582,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 66,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 12 192,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 100 762,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 7 447,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 64 422,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 581,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 382,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 7 223,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 6,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 305,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 250,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 65 003,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 270 944,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 7 018,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 155 628,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 244 829,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 42 063,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 81 971,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 110 145,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93707 | 32 329,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 7 058,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 155 581,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 244 829,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 42 063,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 81 971,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 110 145,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96707 | 32 329,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 7,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 10,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 95 601 095,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 95 239 167,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 11 341,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 350 598,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
Страница была полезной?