Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2005 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное Общество "Банк Жилищного Финансирования"
Регистрационный номер
3138
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 350 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 750 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 52 500,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 3 037,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 91 894,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 11 032,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 28 090,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 6 190,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 131 639,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 851,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 10 450,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 897,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 1 354,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 33 214,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 4 816,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 84,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 12 798,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 932,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 15 721,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 15 721,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 0,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 578,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 0,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1 454,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 222 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 110 600,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 157 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 197 799,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 25 691,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 142 725,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 250 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 2 500,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 1 801,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 753,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 16 263,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 068 834,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 9 509,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 073,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 62,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 3,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2 183,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 0,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 42 431,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 173,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 8,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 2 850,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 684,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 29 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 30,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 596,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42202 | 10 500,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 14 135,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 3 520,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 3 045,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 155 991,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 203,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 1,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 470 574,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 595 015,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 29 604,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 230 160,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 916 580,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 794 500,0000 | |
| до востребования | 45209 | 41 579,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 390 489,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 19 628,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 19 628,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 357,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 18 459,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 72 506,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 403 129,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 878,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 4 365,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 3 488,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 4,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 5 709,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 131,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 2 303,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 6 745,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 211,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 224,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 2 890,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 94,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 981,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 2,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 509,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 171 194,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 9 010,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 407,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 618,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 10 099,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 33 210,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 12 233,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 28 769,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 25 185,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 30 149,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 25 000,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 375,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 4,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 13,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 47 524,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 3 500,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 122 235,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 24 956,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 263 178,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 20 575,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 10 560,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 13,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 43,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 10 630,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 128,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 146,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 422,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 2 729,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 4 420,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 2 793,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 379,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 42 025,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 9 140,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 17,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 0,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 533,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 22 680,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 4 703,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 22 287,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 79 645,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 5 872,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 3 046,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 9,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 1 128 863,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 20 528,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 671,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 2 116,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 9 717,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 913,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 14 901,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 53,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 1 151 314,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 50 905,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 24 822,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 7,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 11,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 110,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 51 797,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 11,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 114 684,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 11 544,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 672 478,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 3 638 079,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 289 962,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 34 063,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 121 759,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 233 121,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 100,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 5 243,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 15 705,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 623,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 9 538,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 637 767,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 5 561 071,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 32 750,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 65 601,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 2 488,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96505 | 35 238,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 58 694,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 6 907,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 9,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 105 876,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 27 375,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 78 510,0000 | |
Страница была полезной?