Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"
Регистрационный номер
3136
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Российской Федерации | 10201 | 500,0000 | |
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 620,0000 | |
негосударственным организациям | 10204 | 27 890,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 10 990,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 10 492,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 1 979,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 1,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 96,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 4 988,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 9 102,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 538,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 869,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 205,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 129,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 52,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Коммерческие организации | 40702 | 14 459,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 1 730,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 596,0000 | |
Физические лица | 40817 | 2,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 993,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 13 350,0000 | |
Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 218,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 611,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 8 612,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 19 348,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 5 017,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 1 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44615 | 210,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 23 800,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 54 680,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 12 635,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 7 213,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 2 500,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 5,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 30,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 1 846,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 303,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 372,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 3 296,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 240,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 3 536,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 624,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 24,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 481,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 540,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 624,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 3 425,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
Уплаченный при приобретении | 50406 | 15,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 2,0000 | |
Прочие векселя | |||
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 500,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 7 208,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 1 646,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 181,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 85,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 7 979,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 13 312,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 550,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 550,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 74,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60206 | 15,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 6,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 258,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 8,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 296,0000 | |
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 60,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 44,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 30 500,0000 | |
Земля | 60404 | 276,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 5 393,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 159,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 11,0000 | |
Материалы | 61008 | 55,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 5,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 615,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 386,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 625,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 1 514,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 32,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 7,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 6 393,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 255,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 6,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 1 019,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 5 404,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 1 134,0000 | |
Б. Счета доверительного управления | |||
Касса | 80101 | 0,0000 | |
Ценные бумаги в управлении | 80201 | 0,0000 | |
Драгоценные металлы | 80301 | 0,0000 | |
Кредиты предоставленные | 80401 | 0,0000 | |
Средства использованные на другие цели | 80501 | 0,0000 | |
Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 0,0000 | |
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 0,0000 | |
Текущие счета | 80801 | 0,0000 | |
Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
Убыток по доверительному управлению | 81001 | 0,0000 | |
Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 0,0000 | |
Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 0,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 39 771,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | |||
Бланки | 91207 | 3,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 4 000,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 91,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 32 645,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 110 523,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 266,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 208,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 448,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 376,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 5 151,0000 | |
Долги, списанные в убыток | 91803 | 59,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 4 474,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 190 068,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 20 154,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 20 115,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 39,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 15,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 2 010,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 31 066 403,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 23 128 859,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 3 210,0000 | |
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 7 936 359,0000 |
Страница была полезной?