Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2009 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"
Регистрационный номер
3136
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 40 000,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 17 933,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 2 964,0000 | |
Нераспределенная прибыль | 10801 | 115,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 1 890,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 131,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 731,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 148,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 32,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 120,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 7,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Коммерческие организации | 40702 | 11 053,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 2 652,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 2 971,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 134,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 8 824,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 350,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 3 802,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 16 196,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 27 160,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 1,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 25 460,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 61 650,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 23 791,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 5 422,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 888,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 1 400,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 2 600,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 186,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 806,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 2 340,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 174,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 3 260,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 185,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 811,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 416,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45918 | 34,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 2 380,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 2,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 199,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 143,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 0,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 3 280,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 1 184,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 918,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 8 556,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 372,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 2 200,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 10,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 25 838,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 380,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 306,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 549,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 455,0000 | |
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 91,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 61,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 14,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 26,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 40 325,0000 | |
Земля | 60404 | 276,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 8 954,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 5,0000 | |
Материалы | 61008 | 18,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 2,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 339,0000 | |
Финансовый результат текущего года | |||
Доходы | 70601 | 17 612,0000 | |
Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 3 721,0000 | |
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 2 397,0000 | |
Расходы | 70606 | 17 819,0000 | |
Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 574,0000 | |
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 5 593,0000 | |
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 801,0000 | |
Налог на прибыль | 70611 | 78,0000 | |
Финансовый результат прошлого года | |||
Доходы | 70701 | 0,0000 | |
Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70703 | 0,0000 | |
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70705 | 0,0000 | |
Расходы | 70706 | 0,0000 | |
Расходы от переоценки ценных бумаг | 70707 | 0,0000 | |
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70708 | 0,0000 | |
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70710 | 0,0000 | |
Налог на прибыль | 70711 | 0,0000 | |
Прибыль (убыток) прошлого года | |||
Прибыль прошлого года | 70801 | 927,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 139 339,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
Бланки | 91207 | 1,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 23 370,0000 | |
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 149 526,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 9 804,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 66 021,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 115,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 556,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 8 201,0000 | |
Долги, списанные в убыток | 91803 | 59,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 182 700,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 215 293,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 14 698,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 14,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 14 712,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 39,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 3 171,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 3 410,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 705,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 3 210,0000 | |
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 1 705,0000 |
Страница была полезной?