Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Рубин" Общество с Ограниченной Ответственностью
Регистрационный номер
3129
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
физическим лицам | 10405 | 70 000,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 2 509,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 0,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 101 288,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 2 276,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 5 372,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 2 358,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 8 959,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30126 | 90,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 2 971,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 143,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 231,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 1 502,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 100,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 100,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
на срок от 91 до 180 дней | 32206 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32211 | 0,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 11,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 4 259,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 6,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Коммерческие организации | 40702 | 89 854,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 4 625,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 538,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 3,0000 | |
Физические лица | 40817 | 152,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 1 550,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 2 708,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 79,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 867,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 2 003,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 7 977,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 097,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 18,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 487,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 3 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 5 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 16 300,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 33 697,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 3 146,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 910,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 60,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 1 425,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 5 204,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 2 031,0000 | |
Кредиты до востребования | 45508 | 7 010,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 1 295,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Физическим лицам | 45815 | 475,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 475,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 580,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 136,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 1 506,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 2,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 228,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 1,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 808,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 4 900,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60206 | 49,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 147,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 4,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 22,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 547,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 912,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
Запасы | |||
Материалы | 61008 | 263,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 168,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 865,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 261,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 5 208,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 130,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 215,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 282,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 85,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 468,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 901,0000 | |
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 0,0000 | |
Убытки | |||
Убытки отчетного года | 70401 | 18,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 297,0000 | |
Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Расчетные операции | |||
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 302 602,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 30,0000 | |
Бланки | 91207 | 4,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 170 606,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 250,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Арендованные основные средства | 91503 | 6 576,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 418,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 250,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 480 236,0000 |
Страница была полезной?